汇安中短债债券D
020173
净值 2026-05-08
1.1189
日涨跌幅
0.01%
晨星分类
短债
基金经理
黄济宽
成立日期
2023-11-27
风险等级
中低风险(R2)
股票投资风格箱
基金规模
24.71亿
计价货币
人民币
综合费率
0.58%
基金类型
债券型
换手率
0%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
风险
费用
投资组合
持有人
基金经理
策略
基金公司
基金公告
业绩
回报
回撤
近一年
年度回报
回报%
2024
2025
本基金
2.47
1.29
同类平均
3.14
1.22
业绩比较基准
3.43
1.25
四分位排名
4
3
百分位排名
81
55
同类基金数量
963
1094
业绩比较基准为中债总财富(1-3年)指数收益率x80.0% + 一年期定期存款利率(税后)x20.0%
过往回报
回报%
近一月
近三月
近六月
近一年
近两年
今年以来
本基金
0.21
0.51
0.77
1.59
1.68
0.62
同类平均
0.20
0.54
0.86
1.56
1.93
0.69
业绩比较基准
0.17
0.56
0.99
1.87
2.13
0.71
四分位排名
3
4
3
百分位排名
53
80
70
同类基金数量
1196
1193
1149
1097
964
1187
业绩数据截至2026-04-30,业绩不足1年不进行排名,业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
性价比
指标 同类表现 本基金 同类平均
风险和波动
指标 同类表现 本基金 同类平均
标准差
优于61%同类0.25%0.27%
最大回撤
优于50%同类-0.11%-0.11%
下行风险
优于56%同类0.09%0.11%
晨星风险
优于61%同类0.00%0.00%
相对收益
基准
同类平均
指标 同类表现 本基金
Alpha
优于46%同类0.11%
Beta
0.82
R2
0.81
超额收益
优于46%同类0.02%
跟踪误差
优于87%同类0.12%
信息比率
优于48%同类0.20
月度胜率
优于54%同类50.00%
涨势捕获率
优于46%同类101.54%
跌势捕获率
优于62%同类33.50%
投资者回报
收益率%
费用
费率与成本
2025-12-31
总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 0.58%

0.50%

显性费率

0.30%

管理费(年)

0.10%

托管费(年)

0.10%

销售服务费(年)

0.08%

隐性费率

0.06%

交易成本(估)

0.02%

其它费用(估)
综合费率
39%
在同类基金的百分位
0.20%
本基金 0.58%
同类平均 0.67%
1.99%
显性费率
78%
在同类基金的百分位
0.05%
本基金 0.50%
同类平均 0.40%
0.85%
隐性费率
11%
在同类基金的百分位
-0.02%
本基金 0.08%
同类平均 0.28%
1.49%
基金规模
本基金 23.37亿
中位数 19.85亿
当前基金的晨星分类为短债 共有1298只基金
购买费用
费用信息
管理费(每年)0.30%
托管费(每年)0.10%
销售服务费(每年)0.10%
最小投资额度
申购1元
增购1元
单日申购限额
个人代销无限制
个人直销无限制
机构直销无限制
机构代销无限制
申购费
前端收费费率
申购金额 < 0万元0.00%
赎回费
分层标准费率
持有时间 < 7天1.50%
持有时间 ≥ 7天0.00%
资产分布
最新
历史
2025-12-31
是否穿透
股票持仓
中国大盘
0.00%
中国中盘
0.00%
中国小盘
0.00%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
6.36%
信用债
101.69%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
券种配置
债券品种 占净值同类平均
重仓债券
2026-03-31
债券代码 债券名称 占净资产%
29248003024中银香港债01BC6.13%
232201523光大租赁债5.36%
21238000823交行债014.96%
25238000423信达金融债014.55%
212802821邮储银行二级014.16%
持有人
内部人员持有
2025-12-31
基金经理自持
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
高管投研跟投
持平
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份
内部员工持有
减持 -1.17%
基金公司直接持有
2026-03-31
基金经理在管产品内部持有信息
黄济宽
基金经理
2025-12-31
高管投研
2025-12-31
内部员工
2025-12-31
管理人
2026-03-31
汇安中短债债券D
本基金
未持有0-10 万份0.2 万份未持有
汇安中短债债券A
0-10 万份0-10 万份18.9 万份未持有
汇安中短债债券C
未持有0-10 万份9.0 万份未持有
汇安中短债债券E
未持有未持有未持有未持有
汇安中短债债券F
未持有未持有0.2 万份未持有
持有人结构
持有人 占比
被FOF持有情况
分红
除息日 再投资日 分红(元/10份) 再投资日净值
2025-10-162025-10-160.30001.1087
2024-12-122024-12-120.10001.1260
规模变动
货币单位:元
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
管理团队
基金经理时间线
黄济宽
英国纽卡斯尔大学金融学硕士研究生,12年证券、基金行业从业经验。曾任西藏同信证券股份有限公司固定收益业务委员会产品管理总部投资主办人,新沃基金管理有限公司特定客户资产投资部投资经理,华创证券有限责任公司资产管理总部高级投资经理。2019年9月加入汇安基金管理有限责任公司,担任绝对收益组基金经理。 2019年12月11日至2021年7月23日、2022年7月1日至2023年7月19日,任汇安嘉裕纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月23日,任汇安嘉源纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年7月28日,任汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安嘉盛纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至2021年8月4日,任汇安裕和纯债债券型证券投资基金基金经理;2019年11月13日至今,任汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安短债债券型证券投资基金基金经理;2020年4月29日至今,任汇安中短债债券型证券投资基金基金经理;2022年3月10日至今,任汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理;2022年5月10日至今,任汇安永福90天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理;2023年6月29日至今,任汇安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
固收型
五年以上
机构持有较高
近三年回撤控制能力强
6.5年
40.82亿
5
前44%
收益能力
前39%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
该基金在严格控制投资组合风险和保持良好流动性的前提下,力争长期内实 现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
该基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、 企业债、公司债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级 债、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据,债券回购、银行存款、同业存单 等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的 相关规定)。 该基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的 纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适 当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、债券投资策略在进行债券投资时,该基金将会考量利率预期策略、信用债券投资策略等,选择合适时机投资于低估的债券品种,通过积极主动管理,获得超额收益。2、资产支持证券投资策略该基金将分析资产支持证券的资产特征,估计违约率和提前偿付比率,并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。该基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 (更多详情请参见基金招募说明书)
业绩比较基准
中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%
投资策略及运作分析
2026年第一季报
2026年一季度伴随着地缘冲突的加剧,贵金属、有色、油气、化工和权益类资产价格均产生了大幅波动,而债券表现相对稳定,长端收益率窄幅波动,中短端表现好于长端,曲线进一步陡峭。 报告期内本基金以较高的杠杆买入中短期限信用债以追求提高组合基础静态收益,并对长端债券进行择时交易操作。
基金经理展望
2025年年报
展望未来,2026年是十五五开局之年,政策预计将靠前发力,从过往的托底变为更加有针对性的引领发展。在面对多变动荡的世界格局时,投资和消费有望重点发力,政策方面预计将着力于扩内需和科技创新。 财政政策预计将继续维持去年的总基调不变,持续对实体经济提供支持。在政策的扶持下,PPI有望触底反弹,带动通胀温和回升,投资也有望在边际上企稳。虽然基本面整体呈现向好态势,但在新旧动能转换的大背景下,传统经济和新经济之间的温差预计将更加凸显。流动性预计将在总量上保持宽松,考虑到银行息差的约束,降息预计将更加倾向于对结构性金融工具利率进行调整,以实现精准滴灌。 大类资产方面,贵金属价格预计波动将加剧,从而带动有色金属出现阶段性震荡,但在AI和高科技制造领域蓬勃发展的格局下,工业金属在需求端有一定支撑,向上趋势预计将延续。能化方面预计部分品种将触底反弹,地缘政治环境更加复杂化预计将一定程度上对原油价格的下限产生托底效应。在世界格局动荡的环境下,人民币有望保持强势,一定程度上将利好中国资产,A股市场有望延续自去年以来的走势,债券经历一年的调整后,考虑汇率因素也具备一定的投资价值。
相关基金
基金公司
汇安基金管理有限责任公司
基本信息 2025-12-31
18
基金经理人数
138
管理基金
408.34亿
非货基规模
35.91亿
8.96%
较上期
近一年规模增长
58.08亿
14.70%
较上期
近三年规模增长
信托责任 2025-12-31
3.55年
平均投管年限
2.34年
平均在职时长
75.00%
近三年留职率
93/162
平均投管年限排名
106/162
平均在职时长排名
64/154
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2025-12-31
晨星评级数量资产占比
5星
23.68%
4星
1324.42%
3星
3248.96%
2星
2313.54%
1星
259.40%
0%
25%
50%
大类资产产品线规模 2025-12-31
资产类型规模(亿)占比
股票型8.141.99%
固收型330.1780.85%
混合型70.0417.15%
货币0.000.00%
其它0.000.00%
0%
45%
90%
电话
010-56711690
传真
021-80219047
地址
北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层;上海市虹口区东大名路501号白玉兰大厦36层
基金公告
全部公告
发行运作
定期报告
其它公告
公告名称 公告日期
1
汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告
2026-04-22
2
汇安中短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告
2026-04-22
3
汇安中短债债券型证券投资基金2025年年度报告
2026-03-31
4
汇安中短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告
2026-01-22
5
汇安中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-12-03
6
汇安中短债债券型证券投资基金招募说明书更新
2025-12-03
7
汇安中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告
2025-12-02
8
汇安中短债债券型证券投资基金2025年第三季度报告
2025-10-29
9
汇安中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告
2025-10-15
10
汇安中短债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告
2025-10-15