| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.11 |
| 同类平均 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 1.25 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 67 |
| 同类基金数量 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.19 | 0.46 | 0.68 | 1.40 | 0.56 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.17 | 0.56 | 0.99 | 1.87 | 0.71 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 75 | 79 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于63%同类 | 0.24% | 0.27% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -0.12% | -0.11% |
下行风险 | 优于48%同类 | 0.11% | 0.11% |
晨星风险 | 优于63%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于32%同类 | -0.07% | |
Beta | — | 0.80 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于25%同类 | -0.16% | |
跟踪误差 | 优于89%同类 | 0.11% | |
信息比率 | 优于32%同类 | -0.02 | |
月度胜率 | 优于7%同类 | 25.00% | |
涨势捕获率 | 优于25%同类 | 89.59% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.68%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.28%
销售服务费(年)0.08%
隐性费率0.06%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.28% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 10天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 10天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 292480030 | 24中银香港债01BC | 6.13% |
| 2322015 | 23光大租赁债 | 5.36% |
| 212380008 | 23交行债01 | 4.96% |
| 252380004 | 23信达金融债01 | 4.55% |
| 2128028 | 21邮储银行二级01 | 4.16% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.3000 | 1.1076 |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.1000 | 1.1267 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 汇安中短债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇安中短债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 汇安中短债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 5 | 汇安中短债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-12-03 | |
| 6 | 汇安中短债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-12-03 | |
| 7 | 汇安中短债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2025-12-02 | |
| 8 | 汇安中短债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 汇安中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告 | 2025-10-15 | |
| 10 | 汇安中短债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入及定期定额投资)业务的公告 | 2025-10-15 |