| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.13 | 3.43 | 2.21 | 2.37 | 4.59 | 0.96 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 0.25 | 1.99 | 0.71 | 1.95 | 4.28 | -0.97 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.05 | 0.21 | 0.68 | 0.90 | 1.84 | 2.39 | 2.51 | 0.68 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 0.01 | 0.57 | 0.88 | -0.14 | 1.02 | 1.65 | 1.62 | 0.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 0.47% | 0.72% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -0.38% | -0.58% |
下行风险 | 优于58%同类 | 0.34% | 0.40% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于35%同类 | 0.66% | |
Beta | — | 0.42 | |
R2 | — | 0.73 | |
超额收益 | 优于45%同类 | 1.46% | |
跟踪误差 | 优于59%同类 | 0.63% | |
信息比率 | 优于51%同类 | 2.32 | |
月度胜率 | 优于54%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于34%同类 | 90.01% | |
跌势捕获率 | 优于63%同类 | -1.89% | |
0.60%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 86.79% | 107.77% |
现金 | 8.61% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 4.61% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 93.46% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 10.67 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 28.53 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 264.64 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.0600 | 1.0170 |
| 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0.3100 | 1.0182 |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 0.3000 | 1.0299 |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0550 | 1.0231 |
| 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.1300 | 1.0222 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 浙商惠泉 3 个月定期开放债券A | 007224 | 2019-12-26 | 0.08亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.59% | 10 |
| 浙商惠泉 3 个月定期开放债券C | 007225 | 2019-12-26 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.20% | 0.79% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 2 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购（含定期定额投资）、赎回及转换业务公告 | 2026-07-09 | |
| 3 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 4 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 5 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 6 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 | |
| 7 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购和转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-02 | |
| 8 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 9 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购（含定期定额投资）、赎回及转换业务公告 | 2026-03-20 | |
| 10 | 浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 2026-03-12 |