| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.58 | 4.95 | 3.72 | 2.42 | 4.39 | 2.50 | 2.94 | 6.48 | 0.44 |
| 同类平均 | -0.10 | 6.58 | 3.72 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -4.26 | 6.17 | 1.10 | -0.16 | 2.28 | 0.19 | 1.66 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 14 | 90 | 80 | 62 | 48 | 25 | 67 | 10 | 31 |
| 同类基金数量 | 121 | 160 | 179 | 865 | 232 | 241 | 824 | 1099 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.36 | 0.53 | 0.48 | 2.84 | 3.22 | 3.17 | 0.48 |
| 同类平均 | 0.39 | 0.87 | 0.90 | 0.87 | 2.72 | 3.18 | 3.23 | 1.10 |
| 业绩比较基准 | 0.29 | 0.33 | -0.24 | -1.44 | 1.00 | 1.63 | 1.50 | 0.43 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 47 | 54 | 63 | 97 |
| 同类基金数量 | 508 | 499 | 483 | 463 | 355 | 264 | 168 | 495 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 0.65% | 1.03% |
最大回撤 | 优于55%同类 | -0.74% | -1.05% |
下行风险 | 优于53%同类 | 0.56% | 0.73% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于40%同类 | 0.43% | |
Beta | — | 0.41 | |
R2 | — | 0.70 | |
超额收益 | 优于73%同类 | 1.92% | |
跟踪误差 | 优于22%同类 | 0.85% | |
信息比率 | 优于58%同类 | 2.25 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于15%同类 | 71.77% | |
跌势捕获率 | 优于68%同类 | 15.93% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.12%
隐性费率0.10%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 92.46% | 110.76% |
现金 | 0.63% | 2.07% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 6.91% | -12.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250206 | 25国开06 | 53.42% |
| 250306 | 25进出06 | 37.19% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.1070 | 1.0598 |
| 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0.1900 | 1.0024 |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.4750 | 1.0057 |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | 0.1200 | 1.0016 |
| 2021-07-19 | 2021-07-19 | 0.1500 | 1.0064 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 浙商惠利纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 3 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 | |
| 4 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购和转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-02 | |
| 5 | 浙商惠利纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 浙商惠利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-03-06 | |
| 7 | 浙商惠利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-03-06 | |
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| 10 | 浙商基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级划分的通知 | 2026-01-09 |