| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.58 | 4.95 | 3.72 | 2.42 | 4.39 | 2.50 | 2.94 | 6.48 | 0.44 |
| 同类平均 | -0.10 | 6.58 | 3.72 | 2.55 | 4.02 | 2.47 | 3.31 | 6.25 | -0.04 |
| 业绩比较基准 | -4.26 | 6.17 | 1.10 | -0.16 | 2.28 | 0.19 | 1.66 | 5.43 | -2.32 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 14 | 90 | 79 | 62 | 48 | 25 | 67 | 10 | 31 |
| 同类基金数量 | 120 | 158 | 177 | 865 | 232 | 241 | 824 | 1099 | 445 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.24 | 0.47 | 1.09 | 2.22 | 2.74 | 2.86 | 0.78 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.48 | 1.65 | 2.23 | 2.43 | 2.95 | 3.04 | 2.06 |
| 业绩比较基准 | 0.06 | 0.26 | 0.80 | 0.19 | 0.57 | 1.33 | 1.27 | 0.89 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 94 | 66 | 71 | 71 | 99 |
| 同类基金数量 | 522 | 519 | 514 | 494 | 409 | 294 | 190 | 506 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于89%同类 | 0.30% | 0.83% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -0.27% | -0.48% |
下行风险 | 优于63%同类 | 0.19% | 0.41% |
晨星风险 | 优于89%同类 | 0.00% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于8%同类 | -0.00 | 1.34 |
卡玛比率 | 优于36%同类 | 3.97 | 4.60 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.06 | 2.70 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证5年恒定久期国开债指数 | 招募说明书基准 中债总指数（全价）收益率 | 晨星分类基准 中证国债及政策性金融债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.89 | 0.87 |
Beta系数 | 0.91 | 0.75 | 0.73 |
Alpha % | -0.70 | 1.44 | -0.46 |
超额收益 % | -0.96 | 1.41 | -1.26 |
跟踪误差 % | 0.55 | 0.71 | 0.77 |
信息比率 | -0.53 | 1.98 | -0.96 |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.23%
交易成本(估)0.10%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250431 | 25农发31 | 90.82% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-06-12 | 2025-06-12 | 0.1070 | 1.0598 |
| 2024-01-22 | 2024-01-22 | 0.1900 | 1.0024 |
| 2023-06-28 | 2023-06-28 | 0.4750 | 1.0057 |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | 0.1200 | 1.0016 |
| 2021-07-19 | 2021-07-19 | 0.1500 | 1.0064 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 浙商基金管理有限公司关于督察长恢复履行职务的公告 | 2026-09-15 | |
| 2 | 浙商惠利纯债债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 3 | 关于浙商惠利纯债债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 | 2026-08-14 | |
| 4 | 浙商惠利纯债债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-17 | |
| 5 | 浙商基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 6 | 浙商基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告 | 2026-05-16 | |
| 7 | 浙商惠利纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-17 | |
| 8 | 浙商基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-08 | |
| 9 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购和转换费率优惠活动的公告 | 2026-04-02 | |
| 10 | 浙商惠利纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 |