| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -3.71 | -9.02 | -0.15 | 4.24 |
| 同类平均 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -1.78 | 0.71 | 6.12 | 0.30 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 56 | 99 | 97 | 57 |
| 同类基金数量 | 730 | 867 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.69 | 0.71 | 3.65 | 2.54 | -1.38 | -1.37 | 0.71 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 6.01 | 4.00 | 2.77 | 2.78 |
| 业绩比较基准 | 0.18 | 1.74 | 1.62 | 1.98 | 2.82 | 2.53 | 1.52 | 1.62 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 88 | 100 | 99 | 68 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1034 | 832 | 563 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于79%同类 | 2.11% | 3.28% |
最大回撤 | 优于83%同类 | -1.30% | -1.96% |
下行风险 | 优于77%同类 | 1.16% | 1.74% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 0.04% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于45%同类 | -0.61% | |
Beta | — | 0.59 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于40%同类 | -2.85% | |
跟踪误差 | 优于91%同类 | 1.56% | |
信息比率 | 优于47%同类 | -4.43 | |
月度胜率 | 优于43%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于39%同类 | 58.51% | |
跌势捕获率 | 优于62%同类 | 64.03% | |
0.96%
显性费率0.80%
管理费(年)0.16%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.16% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 8.74% | 11.95% |
债券 | 82.23% | 92.02% |
现金 | 3.74% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 5.29% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 22.89% |
| 019835 | 26国债09 | 21.90% |
| 019832 | 26国债06 | 19.33% |
| 019830 | 26国债04 | 18.49% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 109.6 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 110.24 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 323.8 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2021-02-02 | 0.07亿 | 0.80% | 0.16% | — | 1.16% | 1 |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2021-02-02 | 0.05亿 | 0.80% | 0.16% | 0.40% | 1.56% | 1 |
| 汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2025-04-23 | 0.00亿 | 0.80% | 0.16% | 0.10% | 1.26% | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-30 | |
| 8 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-30 | |
| 9 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |