| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 2.55 | 0.24 | 0.01 | 0.66 |
| 同类平均 | 3.24 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 基准指数 | 2.74 | 0.50 | 0.53 | 2.87 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.05 | 0.66 | 0.67 | 3.49 | 0.67 |
| 同类平均 | 0.52 | 2.37 | 2.78 | 6.49 | 2.78 |
| 基准指数 | 0.68 | 2.87 | 3.42 | 6.79 | 3.42 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 62 | 68 |
| 同类基金数量 | 1656 | 1580 | 1479 | 1273 | 1479 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于80%同类 | 2.08% | 3.28% |
最大回撤 | 优于82%同类 | -1.31% | -1.96% |
下行风险 | 优于76%同类 | 1.17% | 1.74% |
晨星风险 | 优于79%同类 | 0.04% | 0.10% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于43%同类 | -0.74% | |
Beta | — | 0.59 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于39%同类 | -3.00% | |
跟踪误差 | 优于91%同类 | 1.55% | |
信息比率 | 优于46%同类 | -4.65 | |
月度胜率 | 优于43%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于38%同类 | 56.85% | |
跌势捕获率 | 优于62%同类 | 64.60% | |
1.06%
显性费率0.80%
管理费(年)0.16%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.20%
隐性费率0.20%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.80% |
| 托管费(每年) | 0.16% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 100元 |
| 增购 | 100元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 8.74% | 11.95% |
债券 | 82.23% | 92.02% |
现金 | 3.74% | 4.63% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 5.29% | -8.64% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019827 | 26国债01 | 22.89% |
| 019835 | 26国债09 | 21.90% |
| 019832 | 26国债06 | 19.33% |
| 019830 | 26国债04 | 18.49% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 110.24 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 109.6 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 323.8 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇安嘉盈一年持有期债券A | 007315 | 2021-02-02 | 0.07亿 | 0.80% | 0.16% | — | 1.16% | 1 |
| 汇安嘉盈一年持有期债券C | 010270 | 2021-02-02 | 0.05亿 | 0.80% | 0.16% | 0.40% | 1.56% | 1 |
| 汇安嘉盈一年持有期债券E | 023953 | 2025-04-23 | 0.00亿 | 0.80% | 0.16% | 0.10% | 1.26% | 100 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-30 | |
| 8 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-30 | |
| 9 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 汇安嘉盈一年持有期债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |