| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 20.83 | 25.54 | -17.82 | -3.02 | 7.06 | 30.67 |
| 同类平均 | 18.13 | 20.89 | -16.64 | -2.64 | 3.36 | 21.51 |
| 业绩比较基准 | 6.39 | 12.66 | -9.11 | -1.06 | 6.89 | 14.35 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 31 | 29 | 55 | 51 | 19 | 13 |
| 同类基金数量 | 57 | 75 | 76 | 78 | 81 | 86 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.79 | 8.67 | 9.22 | 30.18 | 23.30 | 11.70 | 7.96 | 9.22 |
| 同类平均 | 2.50 | 9.41 | 8.16 | 22.76 | 16.99 | 8.51 | 5.12 | 8.16 |
| 业绩比较基准 | 0.32 | 3.92 | 2.80 | 12.07 | 11.77 | 6.62 | 4.32 | 2.80 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 32 | 25 | 24 | 18 | 41 |
| 同类基金数量 | 97 | 97 | 97 | 90 | 81 | 78 | 75 | 97 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 15.33% | 14.60% |
最大回撤 | 优于80%同类 | -8.57% | -9.51% |
下行风险 | 优于66%同类 | 7.63% | 8.40% |
晨星风险 | 优于46%同类 | 2.75% | 2.42% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于88%同类 | 7.41% | |
Beta | — | 1.48 | |
R2 | — | 0.96 | |
超额收益 | 优于75%同类 | 18.14% | |
跟踪误差 | 优于61%同类 | 5.74% | |
信息比率 | 优于99%同类 | 3.16 | |
月度胜率 | 优于90%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 169.05% | |
跌势捕获率 | 优于64%同类 | 120.95% | |
0.90%
显性费率0.70%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.66%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.19%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 200万元 | 0.50% |
| 200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 127025 | 冀东转债 | 17.24% |
| 113052 | 兴业转债 | 11.05% |
| 113042 | 上银转债 | 10.36% |
| 132026 | G三峡EB2 | 3.59% |
| 019785 | 25国债13 | 3.42% |
| 127108 | 太能转债 | 3.11% |
| 127083 | 山路转债 | 2.22% |
| 113054 | 绿动转债 | 1.97% |
| 127049 | 希望转2 | 1.70% |
| 110086 | 精工转债 | 1.70% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 3.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.5 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 101.2 万份 | 1,912.9 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 交银施罗德可转债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-06-12 | |
| 3 | 交银施罗德可转债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-12 | |
| 4 | 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 | 2026-06-06 | |
| 5 | 交银施罗德可转债债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-13 | |
| 6 | 交银施罗德可转债债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2026-05-13 | |
| 7 | 交银施罗德可转债债券型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-05-08 | |
| 8 | 交银施罗德可转债债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 交银施罗德可转债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 10 | 交银施罗德可转债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 |