| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | -0.06 | 0.70 | 0.82 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | -0.92 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.39 | 0.82 | 1.52 | 0.82 |
| 同类平均 | 0.28 | 0.67 | 1.18 | 0.67 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.82 | 1.36 | 0.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | 1724 | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.54%
显性费率0.22%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.22%
销售服务费(年)0.32%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.22% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.22% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250306 | 25进出06 | 9.72% |
| TS2606 | TS2606 | 9.59% |
| 241044 | 24津投14 | 7.08% |
| 115687 | 23华综03 | 7.04% |
| 115502 | 23国创G2 | 7.04% |
| 152413 | 20陕煤一 | 7.03% |
| TL2606 | TL2606 | 6.14% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 10.99 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 20.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于嘉实汇明纯债债券型证券投资基金2026年劳动节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 2 | 嘉实汇明纯债债券型证券投资基金(原嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金)2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 嘉实汇明纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年04月18日更新） | 2026-04-18 | |
| 4 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 7 | 关于嘉实汇明纯债债券型证券投资基金2026年春节前暂停申购（含转换转入及定期定额投资）业务的公告 | 2026-02-12 | |
| 8 | 嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 关于嘉实汇明纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 | 2026-01-12 | |
| 10 | 嘉实汇明纯债债券型证券投资基金招募说明书 | 2026-01-10 |