| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 52.98 | -9.84 | -21.49 | -21.32 | 0.23 | -0.44 |
| 同类平均 | 68.34 | -7.32 | -18.81 | -16.52 | -1.95 | 10.08 |
| 业绩比较基准 | 44.70 | -7.14 | -10.64 | -9.12 | 6.43 | -1.36 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 89 | 95 | 42 | 82 | 61 | 77 |
| 同类基金数量 | 19 | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 222 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 5.90 | 3.53 | -8.79 | 10.46 | -5.96 | -7.08 | -12.24 | -8.79 |
| 同类平均 | -3.33 | -3.50 | -10.27 | -7.05 | 2.26 | -4.60 | -10.36 | -10.27 |
| 业绩比较基准 | -6.70 | -10.61 | -14.70 | -13.81 | -4.99 | -5.29 | -7.16 | -14.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 68 | 55 | 66 | 29 |
| 同类基金数量 | 267 | 257 | 243 | 222 | 214 | 197 | 135 | 243 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 24.94% | 15.15% |
最大回撤 | 优于25%同类 | -29.46% | -17.59% |
下行风险 | 优于49%同类 | 14.04% | 10.97% |
晨星风险 | 优于11%同类 | 5.84% | 1.91% |
| 相对收益 | 基准 沪深300全收益指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于82%同类 | -19.18% | |
Beta | — | 1.18 | |
R2 | — | 0.49 | |
超额收益 | 优于87%同类 | -19.18% | |
跟踪误差 | 优于18%同类 | 18.04% | |
信息比率 | 优于76%同类 | -346.04 | |
月度胜率 | 优于92%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于91%同类 | 83.94% | |
跌势捕获率 | 优于4%同类 | 225.15% | |
1.60%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)6.61%
隐性费率6.60%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 48.56 | 47.99 | 0.58 |
基础材料 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可选消费 | 48.56 | 47.99 | 0.58 |
金融服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 0.00 | 4.60 | -4.60 |
通信服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 0.00 | 4.60 | -4.60 |
科技 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
防御性 | 51.44 | 47.42 | 4.02 |
必选消费 | 17.37 | 47.42 | -30.05 |
医疗保健 | 34.07 | 0.00 | 34.07 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 7.34 | -7.34 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 92.66 | 7.34 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 600519 | 贵州茅台 | 必选消费 | 8.71% | 4.71% | 2 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 7.29% | 1.25% | 2 | |
| 002594 | 比亚迪 | 可选消费 | 4.93% | 0.10% | 2 | |
| 000858 | 五粮液 | 必选消费 | 4.43% | 0.63% | 2 | |
| 600887 | 伊利股份 | 必选消费 | 3.97% | -0.39% | 2 | |
| 000651 | 格力电器 | 可选消费 | 3.31% | -2.54% | 2 | |
| 300285 | 国瓷材料 | 基础材料 | 3.25% | 新增 | 1 | |
| 002080 | 中材科技 | 基础材料 | 3.02% | 新增 | 1 | |
| 002050 | 三花智控 | 工业 | 2.81% | 新增 | 1 | |
| 688169 | 石头科技 | 工业 | 2.79% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-06-19 | 2020-06-19 | 0.5000 | 1.1960 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 国融融信消费严选混合A | 007381 | 2019-06-19 | 0.08亿 | 1.20% | 0.20% | — | 8.01% | 1 |
| 国融融信消费严选混合C | 007382 | 2019-06-19 | 0.02亿 | 1.20% | 0.20% | 0.20% | 8.21% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 国融融信消费严选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 国融融信消费严选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-10 | |
| 3 | 国融融信消费严选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-10 | |
| 4 | 国融基金管理有限公司关于注册资本变更的公告 | 2026-06-03 | |
| 5 | 国融融信消费严选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 国融融信消费严选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 国融融信消费严选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 8 | 国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2025年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告 | 2026-01-01 | |
| 9 | 国融基金管理有限公司关于更新基金产品风险等级的公告 | 2025-12-30 | |
| 10 | 国融基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 | 2025-12-09 |