| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 26.21 | 2.29 | -11.39 | -8.17 | 2.45 | 11.46 |
| 同类平均 | 42.63 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | 15.25 | 1.57 | -6.95 | -1.55 | 11.74 | 7.41 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.46 | -0.73 | 3.38 | 17.38 | 7.85 | 2.94 | -0.56 | 3.63 |
| 同类平均 | 8.03 | 1.96 | 6.76 | 32.53 | 18.42 | 8.40 | 3.28 | 5.81 |
| 业绩比较基准 | 2.78 | 1.44 | 2.08 | 11.14 | 8.68 | 5.58 | 2.60 | 2.24 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 9.68% | — |
最大回撤 | 优于72%同类 | -6.26% | — |
下行风险 | 优于78%同类 | 4.63% | — |
晨星风险 | 优于78%同类 | 0.98% | — |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于22%同类 | -1.12% | |
Beta | — | 1.72 | |
R2 | — | 0.75 | |
超额收益 | 优于39%同类 | 6.24% | |
跟踪误差 | 优于51%同类 | 6.00% | |
信息比率 | 优于33%同类 | 1.04 | |
月度胜率 | 优于33%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于59%同类 | 165.54% | |
跌势捕获率 | 优于10%同类 | 218.52% | |
1.20%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.46%
隐性费率0.35%
交易成本(估)1.11%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 006758 | 农银金禄债券 | 9.44% |
| 001258 | 兴业收益增强债券C | 9.06% |
| 008030 | 农银金益债券 | 6.88% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 6.30% |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 5.66% |
| 021883 | 南方宝元债券E | 4.10% |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 3.90% |
| 040023 | 华安可转债债券B类 | 3.76% |
| 022512 | 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 2.39% |
| 159870 | 化工ETF | 2.25% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.2 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 36.1 万份 | 6,032.5 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银养老目标日期2035三年持有期混合（FOF）A | 007407 | 2019-08-28 | 0.38亿 | 1.00% | 0.20% | — | 2.66% | 10 |
| 农银养老目标日期2035三年持有期混合（FOF）Y | 017410 | 2022-11-18 | 0.34亿 | 0.50% | 0.10% | — | 2.06% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 农银汇理基金管理有限公司关于董事长代为履行总经理职务的公告 | 2026-03-14 | |
| 4 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-11-11 | |
| 6 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 7 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年中期报告 | 2025-08-28 | |
| 8 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 | 2025-07-18 | |
| 9 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2025-06-27 | |
| 10 | 农银养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2025-06-27 |