| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.03 | 5.06 |
| 同类平均 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 10.37 | 3.99 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 91 | 48 |
| 同类基金数量 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.37 | -3.31 | -3.51 | 2.55 | 2.89 | -0.37 | -0.87 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -1.18 | 0.17 | 1.48 | 4.50 | 6.03 | 4.87 | 2.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 65 | 80 | 95 | 83 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 1415 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 7.97% | 5.02% |
最大回撤 | 优于26%同类 | -5.89% | -2.64% |
下行风险 | 优于20%同类 | 6.01% | 3.07% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 0.61% | 0.24% |
| 相对收益 | 基准 中国保守配置基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于11%同类 | -4.24% | |
Beta | — | 0.91 | |
R2 | — | 0.86 | |
超额收益 | 优于35%同类 | -5.06% | |
跟踪误差 | 优于94%同类 | 3.07% | |
信息比率 | 优于59%同类 | -15.53 | |
月度胜率 | 优于74%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于70%同类 | 71.12% | |
跌势捕获率 | 优于19%同类 | 104.92% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.98%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.84%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 006758 | 农银金禄债券 | 14.06% |
| 008030 | 农银金益债券 | 13.98% |
| 007888 | 农银金盈债券A | 13.80% |
| 001258 | 兴业收益增强债券C | 6.18% |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 3.48% |
| 013999 | 中欧瑾添混合C | 3.37% |
| 023844 | 交银增利增强债券D | 3.25% |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 2.46% |
| 217008 | 招商安本增利债券C | 2.32% |
| 021953 | 西部利得新动向混合C | 2.24% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.2 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 36.1 万份 | 6,032.5 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF）A | 017325 | 2023-02-09 | 0.56亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.73% | 10 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF）Y | 019655 | 2025-12-01 | 0.06亿 | 0.30% | 0.07% | — | 1.35% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于国泰海通新增代销农银汇理旗下基金及开展费率优惠活动的公告 | 2026-08-06 | |
| 2 | 关于国泰海通新增代销农银汇理旗下基金及开展费率优惠活动的公告 | 2026-08-06 | |
| 3 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF)2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 农银汇理基金管理有限公司关于旗下部分基金在中国人寿股份有限公司开展费率优惠活动的公告 | 2026-07-02 | |
| 5 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF)招募说明书更新 | 2026-06-29 | |
| 6 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF)基金产品资料概要更新 | 2026-06-29 | |
| 7 | 农银汇理基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-06 | |
| 8 | 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为代销机构的公告 | 2026-06-05 | |
| 9 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF)2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 10 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF)2025年年度报告 | 2026-03-30 |