| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.03 | 5.06 |
| 同类平均 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 10.37 | 3.99 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 91 | 48 |
| 同类基金数量 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.15 | -0.21 | 2.42 | 8.67 | 4.49 | 0.65 | 2.52 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 | 2.77 | 9.27 | 6.46 | 3.87 | 2.54 |
| 业绩比较基准 | 2.04 | 1.31 | 1.83 | 6.34 | 6.39 | 5.28 | 1.98 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 36 | 63 | 93 | 36 |
| 同类基金数量 | 1679 | 1597 | 1518 | 1465 | 1368 | 1275 | 1570 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于34%同类 | 5.01% | 4.31% |
最大回撤 | 优于30%同类 | -3.73% | -2.64% |
下行风险 | 优于36%同类 | 2.52% | 2.28% |
晨星风险 | 优于34%同类 | 0.25% | 0.18% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于31%同类 | -1.54% | |
Beta | — | 1.13 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于62%同类 | -0.60% | |
跟踪误差 | 优于95%同类 | 1.35% | |
信息比率 | 优于64%同类 | -0.81 | |
月度胜率 | 优于47%同类 | 33.33% | |
涨势捕获率 | 优于64%同类 | 97.65% | |
跌势捕获率 | 优于34%同类 | 110.58% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.98%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.84%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 008030 | 农银金益债券 | 14.21% |
| 006758 | 农银金禄债券 | 14.21% |
| 007888 | 农银金盈债券A | 12.46% |
| 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 5.88% |
| 001258 | 兴业收益增强债券C | 5.66% |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 4.01% |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 3.69% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 3.26% |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | 2.70% |
| 020503 | 汇丰晋信新动力混合C | 1.89% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.2 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 36.1 万份 | 6,032.5 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF）A | 017325 | 2023-02-09 | 0.71亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.73% | 10 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF）Y | 019655 | 2025-12-01 | 0.05亿 | 0.30% | 0.07% | — | 1.35% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF)2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF)2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 农银汇理基金管理有限公司关于董事长代为履行总经理职务的公告 | 2026-03-14 | |
| 4 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF)2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） - 招募说明书-2025年第2次-20251128 | 2025-11-28 | |
| 6 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF)基金合同 | 2025-11-28 | |
| 7 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF)托管协议 | 2025-11-28 | |
| 8 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF)基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 | |
| 9 | 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）增设Y类基金份额并修改基金合同、托管协议的公告 | 2025-11-28 | |
| 10 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）- 风险揭示书 | 2025-11-28 |