| 回报% | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.41 |
| 同类平均 | 0.25 |
| 基准指数 | -0.30 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 |
| 本基金 | 2.18 | -0.14 |
| 同类平均 | 2.29 | 0.50 |
| 基准指数 | 3.73 | 1.35 |
| 四分位排名 | — | — |
| 百分位排名 | — | — |
| 同类基金数量 | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.38%
显性费率0.30%
管理费(年)0.07%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.98%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.84%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.07% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.80% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 008030 | 农银金益债券 | 14.21% |
| 006758 | 农银金禄债券 | 14.21% |
| 007888 | 农银金盈债券A | 12.46% |
| 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 5.88% |
| 001258 | 兴业收益增强债券C | 5.66% |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A类 | 4.01% |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 3.69% |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 3.26% |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | 2.70% |
| 020503 | 汇丰晋信新动力混合C | 1.89% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.7 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 36.1 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF）A | 017325 | 2023-02-09 | 0.71亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.73% | 10 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF）Y | 019655 | 2025-12-01 | 0.05亿 | 0.30% | 0.07% | — | 1.35% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF)2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 2 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF)2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 3 | 农银汇理基金管理有限公司关于董事长代为履行总经理职务的公告 | 2026-03-14 | |
| 4 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF)2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 关于农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF） Y类份额新增部分代销机构及开展费率优惠活动的公告 | 2025-12-26 | |
| 6 | 关于农银鑫享稳健养老一年持有混合（FOF） Y类份额新增部分代销机构及开展费率优惠活动的公告 | 2025-12-26 | |
| 7 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） - 招募说明书-2025年第2次-20251128 | 2025-11-28 | |
| 8 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF)基金合同 | 2025-11-28 | |
| 9 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF)托管协议 | 2025-11-28 | |
| 10 | 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF)基金产品资料概要更新 | 2025-11-28 |