| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.01 | 4.47 | 3.60 | 2.88 | 6.50 | 0.65 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.98 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 79 | 30 | 5 | 69 | 9 | 63 |
| 同类基金数量 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.49 | 1.15 | 1.46 | 1.88 | 3.02 | 3.70 | 3.77 | 1.42 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 1.51 | 2.47 | 2.94 | 3.08 | 0.99 |
| 业绩比较基准 | 0.51 | 0.95 | 1.24 | 1.47 | 3.53 | 4.23 | 4.25 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 35 | 17 | 10 | 9 | 11 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1494 | 1128 | 768 | 446 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于23%同类 | 1.12% | 0.71% |
最大回撤 | 优于15%同类 | -1.29% | -0.58% |
下行风险 | 优于24%同类 | 0.69% | 0.40% |
晨星风险 | 优于23%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于28%同类 | 0.46% | |
Beta | — | 0.84 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于29%同类 | 0.41% | |
跟踪误差 | 优于79%同类 | 0.48% | |
信息比率 | 优于32%同类 | 0.84 | |
月度胜率 | 优于24%同类 | 50.00% | |
涨势捕获率 | 优于47%同类 | 107.42% | |
跌势捕获率 | 优于16%同类 | 79.43% | |
0.80%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 500,000元 |
| 个人直销 | 500,000元 |
| 机构直销 | 500,000元 |
| 机构代销 | 500,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102680923 | 26中化股MTN001 | 8.05% |
| 102680934 | 26鞍钢集MTN001 | 8.04% |
| 102681089 | 26鞍山钢铁MTN001 | 7.24% |
| 019773 | 25国债08 | 6.92% |
| 138934 | 23兰创01 | 6.88% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.2300 | 1.0186 |
| 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0.4500 | 1.0270 |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.1600 | 1.0056 |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.2800 | 1.0082 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0.2200 | 1.0140 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鹏扬基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 关于调整鹏扬淳开债券型证券投资基金大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务限制金额的公告 | 2026-05-06 | |
| 3 | 鹏扬淳开债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 4 | 鹏扬淳开债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国工商银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-04-17 | |
| 6 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-04-17 | |
| 7 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与京东肯特瑞基金销售有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-04-09 | |
| 8 | 鹏扬基金管理有限公司关于撤销上海分公司的公告 | 2026-04-02 | |
| 9 | 鹏扬淳开债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 10 | 鹏扬淳开债券型证券投资基金暂停及恢复大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告 | 2026-02-12 |