| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.02 | 4.41 | -0.11 | 6.39 | 5.04 | 1.03 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 2.98 | 5.09 | 3.31 | 4.78 | 7.61 | -0.18 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | 79 | 32 | 100 | — | 36 | 48 |
| 同类基金数量 | 865 | 544 | 670 | — | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.10 | 0.88 | 1.73 | 1.68 | 2.52 | 3.24 | 3.40 | 1.73 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 0.02 | 0.38 | 0.81 | 0.41 | 2.16 | 3.40 | 3.82 | 0.81 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 50 | 30 | 24 | — | 26 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 794 | — | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于32%同类 | 0.99% | 0.72% |
最大回撤 | 优于33%同类 | -0.84% | -0.58% |
下行风险 | 优于33%同类 | 0.57% | 0.40% |
晨星风险 | 优于32%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于62%同类 | 1.35% | |
Beta | — | 1.19 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于41%同类 | 1.27% | |
跟踪误差 | 优于86%同类 | 0.42% | |
信息比率 | 优于65%同类 | 3.03 | |
月度胜率 | 优于82%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于89%同类 | 178.11% | |
跌势捕获率 | 优于15%同类 | 82.40% | |
0.75%
显性费率0.30%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.33%
隐性费率0.31%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 2.92% |
| 235737 | 25云南38 | 2.64% |
| 240160 | 23路桥02 | 2.62% |
| 524197 | 25申证04 | 2.59% |
| 260411 | 26农发11 | 2.58% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0.2100 | 1.0300 |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.1800 | 1.0266 |
| 2023-04-24 | 2023-04-24 | 0.0500 | 1.0183 |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0800 | 1.0161 |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.2600 | 1.0146 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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