| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.19 | 6.92 | 1.05 |
| 同类平均 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | 4.78 | 7.61 | 0.65 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 56 | 6 | 46 |
| 同类基金数量 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 1.30 | 2.34 | 2.32 | 3.30 | 4.07 | 2.34 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | 0.16 | 1.19 | 2.03 | 1.62 | 3.19 | 4.09 | 2.03 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 14 | 6 | 3 | 6 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1200 | 794 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于25%同类 | 1.11% | 0.72% |
最大回撤 | 优于17%同类 | -1.20% | -0.58% |
下行风险 | 优于28%同类 | 0.62% | 0.40% |
晨星风险 | 优于25%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于41%同类 | 0.86% | |
Beta | — | 0.83 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于35%同类 | 0.82% | |
跟踪误差 | 优于79%同类 | 0.48% | |
信息比率 | 优于41%同类 | 1.69 | |
月度胜率 | 优于34%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于53%同类 | 116.50% | |
跌势捕获率 | 优于20%同类 | 62.64% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.17%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 100,000元 |
| 个人直销 | 100,000元 |
| 机构直销 | 100,000元 |
| 机构代销 | 100,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 09240202 | 24国开清发02 | 5.37% |
| 244572 | 26济城G4 | 4.72% |
| 092280065 | 22工行二级资本债03A | 4.69% |
| 245401 | 26兴业05 | 4.50% |
| 102681979 | 26宁德时代MTN003(科创债) | 4.48% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.2500 | 1.0182 |
| 2024-07-02 | 2024-07-02 | 0.5000 | 1.0276 |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.1800 | 1.0049 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于调整鹏扬淳开债券型证券投资基金大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务限制金额的公告 | 2026-07-23 | |
| 2 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与汇添富基金销售（上海）有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-07-23 | |
| 3 | 鹏扬淳开债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-20 | |
| 4 | 鹏扬基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-03 | |
| 5 | 鹏扬基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-02 | |
| 6 | 鹏扬基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 7 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 2026-06-29 | |
| 8 | 鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 2026-06-29 | |
| 9 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与民生证券股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-29 | |
| 10 | 鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中信百信银行股份有限公司费率优惠活动的公告 | 2026-06-17 |