| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.61 | 5.07 | 1.46 | 4.66 | 4.51 | 0.83 |
| 同类平均 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | 0.22 | 1.45 | -0.05 | 2.08 | 2.09 | -0.01 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 11 | 22 | 84 | 33 | 43 | 81 |
| 同类基金数量 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.93 | 1.51 | 1.80 | 2.34 | 3.10 | 3.24 | 1.40 |
| 同类平均 | 0.33 | 0.81 | 1.18 | 1.89 | 2.50 | 2.96 | 3.06 | 1.08 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.38 | 0.47 | 0.67 | 0.90 | 1.24 | 1.14 | 0.56 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 60 | 40 | 45 | 14 |
| 同类基金数量 | 660 | 657 | 648 | 588 | 516 | 454 | 353 | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于15%同类 | 1.14% | 0.71% |
最大回撤 | 优于8%同类 | -1.34% | -0.53% |
下行风险 | 优于13%同类 | 0.72% | 0.38% |
晨星风险 | 优于15%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于57%同类 | 1.36% | |
Beta | — | 1.56 | |
R2 | — | 0.79 | |
超额收益 | 优于44%同类 | 1.13% | |
跟踪误差 | 优于58%同类 | 0.64% | |
信息比率 | 优于47%同类 | 1.76 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于93%同类 | 209.23% | |
跌势捕获率 | 优于6%同类 | 149.21% | |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.10% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 1.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250220 | 25国开20 | 7.66% |
| 232480073 | 24工行二级资本债02BC | 6.98% |
| 09250402 | 25农发清发02 | 6.80% |
| 102400718 | 24潍坊投资MTN002 | 5.60% |
| 241113 | 24津投18 | 5.32% |
| TL2606 | TL2606 | 4.35% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | >100 万份 | 152.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 8.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 34.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF） | 23,506,443 | 1.87 | 2025-06-30 |
| 平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金（FOF） | 7,299,311 | 5.25 | 2025-06-30 |
| 平安兴诚混合型基金中基金（FOF） | 6,322,095 | 4.33 | 2025-06-30 |
| 泰康福安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） | 3,930,202 | 1.85 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 0.3700 | 1.0257 |
| 2020-12-03 | 2020-12-03 | 0.2810 | 1.0130 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 泰康信用精选债券型证券投资基金E类基金份额恢复机构投资者大额申购（含转换转入及定投）业务公告 | 2026-05-12 | |
| 2 | 泰康信用精选债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 3 | 泰康信用精选债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 泰康信用精选债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-21 | |
| 5 | 泰康信用精选债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1次更新) | 2025-12-05 | |
| 6 | 泰康信用精选债券型证券投资基金（泰康信用精选债券A份额）基金产品资料概要更新 | 2025-12-05 | |
| 7 | 泰康基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2025-11-22 | |
| 8 | 泰康信用精选债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-27 | |
| 9 | 泰康信用精选债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 泰康信用精选债券型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-18 |