| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.00 | 0.65 | 0.44 | 0.39 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 基准指数 | -0.92 | 0.54 | 0.82 | 1.20 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.07 | 0.39 | 0.82 | 1.48 | 0.82 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 1.44 |
| 基准指数 | 0.15 | 1.20 | 2.02 | 1.64 | 2.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 63 | 90 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 0.48% | 0.72% |
最大回撤 | 优于75%同类 | -0.22% | -0.58% |
下行风险 | 优于73%同类 | 0.21% | 0.40% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于46%同类 | 0.11% | |
Beta | — | 0.54 | |
R2 | — | 0.67 | |
超额收益 | 优于35%同类 | -0.11% | |
跟踪误差 | 优于54%同类 | 0.43% | |
信息比率 | 优于34%同类 | -0.05 | |
月度胜率 | 优于39%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于17%同类 | 71.65% | |
跌势捕获率 | 优于71%同类 | -12.38% | |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 91.66% | 107.77% |
现金 | 0.51% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 7.83% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240203 | 24国开03 | 19.94% |
| 230208 | 23国开08 | 19.79% |
| 220208 | 22国开08 | 19.61% |
| 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 9.92% |
| 102482258 | 24河钢集MTN009 | 9.75% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 17.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝宝益90天持有期债券A | 023292 | 2025-05-27 | 0.41亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.36% | 1 |
| 华宝宝益90天持有期债券C | 023293 | 2025-05-27 | 0.10亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-06-27 | |
| 3 | 关于华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-06-12 | |
| 4 | 华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 关于华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-04-11 | |
| 6 | 关于华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-04-01 | |
| 7 | 华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 8 | 关于华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-03-19 | |
| 9 | 华宝基金关于旗下部分基金新增万和证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 |