| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 0.05 | 0.70 | 0.49 |
| 同类平均 | -0.37 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | -0.92 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.17 | 0.51 | 0.87 | 0.65 |
| 同类平均 | 0.32 | 0.77 | 1.01 | 0.99 |
| 基准指数 | 0.51 | 0.96 | 1.22 | 1.34 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 84 |
| 同类基金数量 | 1719 | 1698 | 1656 | 1685 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.05%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.40% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 91.66% | 107.77% |
现金 | 0.51% | 4.93% |
商品 | 0.00% | 0.00% |
其他 | 7.83% | -12.69% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230208 | 23国开08 | 33.44% |
| 240203 | 24国开03 | 32.83% |
| 240202 | 24国开02 | 32.48% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 17.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 5.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华宝宝益90天持有期债券A | 023292 | 2025-05-27 | 0.08亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.36% | 1 |
| 华宝宝益90天持有期债券C | 023293 | 2025-05-27 | 0.23亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.56% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 关于华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-04-11 | |
| 3 | 关于华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 5 | 关于华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 | 2026-03-19 | |
| 6 | 华宝基金关于旗下部分基金新增万和证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2026-01-23 | |
| 7 | 华宝宝益90天持有期债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 华宝基金关于旗下部分基金新增万联证券股份有限公司为代销机构的公告 | 2025-12-15 | |
| 9 | 华宝基金关于旗下部分基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为代销机构的公告 | 2025-12-03 | |
| 10 | 华宝基金关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司（“邮你同赢”平台）为代销机构的公告 | 2025-11-14 |