| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 1.49 | 3.79 | 2.66 | 3.32 | 4.69 | 2.16 |
| 同类平均 | 2.77 | 3.97 | 2.46 | 3.65 | 4.69 | 0.87 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.66 | 1.50 | 2.26 | 2.55 | 3.89 | 3.37 | 1.50 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 2.26 | 2.83 | 3.05 | 1.44 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于68%同类 | 0.59% | 0.72% |
最大回撤 | 优于74%同类 | -0.24% | -0.58% |
下行风险 | 优于77%同类 | 0.15% | 0.40% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于82%同类 | 0.78% | |
Beta | — | 0.76 | |
R2 | — | 0.87 | |
超额收益 | 优于81%同类 | 0.68% | |
跟踪误差 | 优于80%同类 | 0.28% | |
信息比率 | 优于91%同类 | 2.45 | |
月度胜率 | 优于96%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于59%同类 | 107.96% | |
跌势捕获率 | 优于72%同类 | -25.85% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 90天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 90天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102480025 | 24长春公交MTN001 | 5.57% |
| 102480566 | 24威海城投MTN001A | 5.52% |
| 240914 | 24黔高01 | 4.35% |
| 102400754 | 24邯郸交投MTN002 | 4.34% |
| 220215 | 22国开15 | 3.33% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 495.96 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 20.3 万份 | 5,615.4 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2025-09-18 | 2025-09-18 | 0.3830 | 1.0152 |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.1250 | 1.0194 |
| 2024-03-28 | 2024-03-28 | 0.0910 | 1.0186 |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.2000 | 1.0142 |
| 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.1720 | 1.0139 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加恒泰三个月定期开放债券A | 007478 | 2019-07-31 | 16.60亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.77% | 10 |
| 中加恒泰三个月定期开放债券C | 017806 | 2023-01-17 | 0.00亿 | 0.30% | 0.10% | 0.10% | 0.87% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 3 | 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | 2026-05-21 | |
| 4 | 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 | 2026-02-12 | |
| 7 | 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-20 | |
| 8 | 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-01-06 | |
| 9 | 中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-01-06 | |
| 10 | 中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 |