| 回报% | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.04 | 6.77 | 3.70 | 1.39 | 4.51 | 3.71 | 5.15 | 4.17 | 1.44 |
| 同类平均 | 3.00 | 6.76 | 4.51 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -3.38 | 4.79 | 1.31 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | |||||||||
| 百分位排名 | 7 | 56 | 80 | 91 | 43 | 3 | 21 | 59 | 29 |
| 同类基金数量 | 121 | 159 | 178 | 865 | 232 | 241 | 374 | 451 | 580 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.09 | 0.85 | 1.80 | 2.13 | 2.23 | 3.11 | 3.71 | 9.64 | 1.80 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.77 | 1.52 | 1.84 | 2.30 | 2.85 | 3.01 | 3.51 | 1.52 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.99 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 26 | 53 | 32 | 12 | — | 24 |
| 同类基金数量 | 670 | 660 | 653 | 607 | 522 | 455 | 359 | — | 653 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于38%同类 | 0.87% | 0.72% |
最大回撤 | 优于41%同类 | -0.63% | -0.53% |
下行风险 | 优于43%同类 | 0.41% | 0.38% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于84%同类 | 2.34% | |
Beta | — | 0.65 | |
R2 | — | 0.88 | |
超额收益 | 优于83%同类 | 3.00% | |
跟踪误差 | 优于75%同类 | 0.52% | |
信息比率 | 优于92%同类 | 5.73 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于83%同类 | 163.25% | |
跌势捕获率 | 优于49%同类 | 1.41% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.30%
隐性费率0.28%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 1,000,000元 |
| 机构代销 | 1,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 240441 | 24中铁01 | 3.62% |
| 250215 | 25国开15 | 3.51% |
| 250220 | 25国开20 | 3.26% |
| 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 2.89% |
| 232580008 | 25工行二级资本债02BC | 2.87% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 20.3 万份 | 5,615.4 万份 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.2 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 富达任远稳健三个月持有混合（FOF） | 5,615,137 | 4.61 | 2025-12-31 |
| 中加智选回报三个月持有期债券（FOF) | 2,493,072 | 0.71 | 2025-12-31 |
| 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) | 141,267 | 0.27 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-15 | 2026-05-15 | 0.0900 | 1.1114 |
| 2026-02-04 | 2026-02-04 | 0.0380 | 1.1077 |
| 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0.0500 | 1.1075 |
| 2025-08-13 | 2025-08-13 | 0.1000 | 1.1102 |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0.0400 | 1.1145 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 3 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-05-14 | |
| 4 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 6 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金分红公告 | 2026-02-03 | |
| 7 | 中加丰润纯债债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-20 | |
| 8 | 中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
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