| 回报% | 日涨跌幅 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 本基金 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.92 | 1.27 | 1.92 | 6.25 | 11.83 | 0.92 | 16.12 |
| 同类平均 | 0.00 | 0.10 | 0.28 | 0.67 | 1.18 | 1.79 | 9.19 | 16.49 | 0.67 | 23.43 |
| 基准指数 | 0.01 | 0.18 | 0.28 | 0.82 | 1.36 | 2.19 | 13.75 | 23.64 | 0.82 | 31.10 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于76%同类 | 0.58% | 0.72% |
最大回撤 | 优于96%同类 | -0.01% | -0.58% |
下行风险 | 优于85%同类 | 0.08% | 0.40% |
晨星风险 | 优于76%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证国债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于47%同类 | 0.72% | |
Beta | — | 0.04 | |
R2 | — | 0.03 | |
超额收益 | 优于54%同类 | 1.28% | |
跟踪误差 | 优于9%同类 | 2.39% | |
信息比率 | 优于37%同类 | 0.54 | |
月度胜率 | 优于95%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于12%同类 | 28.14% | |
跌势捕获率 | 优于78%同类 | -25.19% | |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.37%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.45% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.60% |
| 持有时间 ≥ 1年 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102480136 | 24津城建MTN004 | 8.07% |
| 242347 | 25环球02 | 5.99% |
| 042580049 | 25滨建投CP001 | 5.00% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 350 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 12.0 万份 | 2,340.3 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-12-30 | 2024-12-30 | 0.0730 | 1.0020 |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.0550 | 1.0023 |
| 2024-06-25 | 2024-06-25 | 0.0560 | 1.0023 |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.0380 | 1.0021 |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.1240 | 1.0015 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 万家民安增利12个月定期开放债券A | 007488 | 2019-07-31 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.57% | 1 |
| 万家民安增利12个月定期开放债券C | 007489 | 2019-07-31 | 0.00亿 | 0.15% | 0.05% | 0.45% | 1.02% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 万家基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理相关业务的公告 | 2026-06-05 | |
| 2 | 万家基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-05-27 | |
| 3 | 万家基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-04-25 | |
| 4 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 万家基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-04-17 | |
| 6 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 7 | 关于万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金第六个开放期到期后暂停运作、不进入下一封闭期的公告 | 2026-03-03 | |
| 8 | 关于万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金延长开放期的公告 | 2026-02-06 | |
| 9 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2026年第1号） | 2026-01-30 | |
| 10 | 万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 2026-01-30 |