| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 80.50 | 7.56 | -23.35 | -11.48 | -6.11 | 13.25 |
| 同类平均 | 55.10 | 5.96 | -20.79 | -13.75 | 4.42 | 33.21 |
| 业绩比较基准 | 14.25 | -2.91 | -11.68 | -6.11 | 11.88 | 10.81 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 19 | 36 | 62 | 33 | 84 | 86 |
| 同类基金数量 | 250 | 585 | 1309 | 1905 | 2217 | 1967 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -11.60 | -12.63 | -7.52 | 1.98 | 10.20 | -1.99 | -5.15 | -1.37 |
| 同类平均 | -12.82 | -6.22 | -4.68 | 19.44 | 23.13 | 7.88 | -0.42 | 2.51 |
| 业绩比较基准 | -2.87 | -2.19 | -1.83 | 6.20 | 10.21 | 4.11 | 0.64 | -0.27 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 74 | 77 | 85 | 76 | 54 |
| 同类基金数量 | 2595 | 2498 | 2372 | 2098 | 1763 | 1362 | 495 | 2332 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于65%同类 | 23.95% | 25.50% |
最大回撤 | 优于67%同类 | -19.46% | -14.08% |
下行风险 | 优于61%同类 | 16.01% | 16.04% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 5.25% | 7.17% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于25%同类 | 0.15 | 0.78 |
卡玛比率 | 优于26%同类 | 0.10 | 1.38 |
索提诺比率 | 优于25%同类 | 0.22 | 1.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证民营企业综合指数×65%＋中证综合债指数×35% | 招募说明书基准 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×40%＋中证港股通综合指数收益率×10% | 晨星分类基准 中证沪港深互联互通综合全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.83 | 0.63 | 0.76 |
Beta系数 | 1.03 | 1.59 | 0.92 |
Alpha % | -8.36 | -6.49 | -8.38 |
超额收益 % | -8.74 | -6.10 | -9.57 |
跟踪误差 % | 8.45 | 13.84 | 10.23 |
信息比率 | -73.81 | -84.46 | -97.91 |
2.00%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.60%
销售服务费(年)0.45%
隐性费率0.44%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.60% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 15.50 | 40.17 | -24.67 |
基础材料 | 4.39 | 9.92 | -5.53 |
可选消费 | 11.11 | 6.84 | 4.27 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 60.35 | 44.10 | 16.25 |
通信服务 | 6.23 | 1.72 | 4.52 |
能源 | 0.03 | 2.45 | -2.41 |
工业 | 27.41 | 16.30 | 11.11 |
科技 | 26.67 | 23.64 | 3.03 |
防御性 | 24.15 | 15.73 | 8.42 |
必选消费 | 3.60 | 7.84 | -4.25 |
医疗保健 | 20.01 | 5.03 | 14.98 |
公用事业 | 0.54 | 2.86 | -2.32 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 93.38 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 93.38 |
| 美洲 | 6.62 |
| 北美 | 6.62 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | -0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00981 | 中芯国际 | 科技 | 9.95% | 1.09% | 11 | |
| 002001 | 新和成 | 医疗保健 | 7.29% | -2.33% | 3 | |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 科技 | 7.29% | 3.74% | 3 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 5.92% | 2.69% | 3 | |
| 002028 | 思源电气 | 工业 | 4.71% | -0.37% | 3 | |
| 601126 | 四方股份 | 工业 | 4.52% | -4.12% | 3 | |
| 688012 | 中微公司 | 科技 | 4.41% | 新增 | 1 | |
| 00522 | ASMPT | 科技 | 3.83% | 新增 | 1 | |
| 01772 | 赣锋锂业 | 基础材料 | 3.59% | 新增 | 1 | |
| 02162 | 康诺亚-B | 医疗保健 | 2.87% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| >100 万份 | >100 万份 | 213.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 50-100 万份 | 190.7 万份 | 301.4 万份 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 101.6 万份 | 未持有 | |
| >100 万份 | >100 万份 | 539.9 万份 | 900.3 万份 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 朱雀产业臻选混合型证券投资基金托管协议更新 | 2026-08-22 | |
| 2 | 朱雀产业臻选混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 3 | 朱雀产业臻选混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 朱雀产业臻选混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-16 | |
| 5 | 朱雀产业臻选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-16 | |
| 6 | 朱雀产业臻选混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 朱雀产业臻选混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-28 | |
| 8 | 朱雀产业臻选混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 9 | 朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排的公告 | 2025-12-25 | |
| 10 | 朱雀产业臻选混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |