朱雀恒心一年持有期混合 011531 基金详情

业绩

回报

回撤

近五年

年度回报

回报%	2022	2023	2024	2025
本基金	-24.36	-10.13	-5.96	13.94
同类平均	-20.79	-13.75	4.42	33.21
业绩比较基准	-12.93	-7.75	12.94	16.72
四分位排名	3	2	4	4
百分位排名	67	27	84	84
同类基金数量	1309	1905	2217	1967

业绩比较基准为中证800指数收益率x50.0% + 中债综合全价（总值）指数收益率x25.0% + 中证港股通综合指数（人民币）收益率x25.0%

过往回报

回报%	近一月	近三月	近六月	近一年	近两年	近三年	近五年	今年以来
本基金	-11.52	-12.37	-7.24	2.48	10.70	-1.61	-4.31	-1.07
同类平均	-12.82	-6.22	-4.68	19.44	23.13	7.88	-0.42	2.51
业绩比较基准	-2.86	-3.49	-4.86	6.69	14.00	5.26	0.90	-1.08
四分位排名	—	—	—	3	4	4	3	3
百分位排名	—	—	—	73	75	83	69	53
同类基金数量	2595	2498	2372	2098	1763	1362	495	2332

业绩数据截至2026-07-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值

晨星评级

2026-06

跟踪指标-近三年	晨星计算基准中证民营企业综合指数×65%＋中证综合债指数×35%	招募说明书基准中证800指数收益率×50%＋中债综合全价（总值）指数收益率×25%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%	晨星分类基准中证沪港深互联互通综合全收益指数
拟合优度-R²	0.83	0.69	0.76
Beta系数	1.03	1.26	0.92
Alpha %	-7.97	-6.82	-7.98
超额收益 %	-8.36	-6.88	-9.19
跟踪误差 %	8.46	11.88	10.26
信息比率	-70.73	-81.71	-94.21

什么是晨星计算基准 ?

基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合

1趋势拟合度 R²: 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好

2相对市场波动 Beta: 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近

投资者回报

收益率%

费用

费率与成本

2025-12-31

总费用

申购赎回

申购费

赎回费

综合费率 1.84%

1.40%

显性费率

1.20%

管理费(年)

0.20%

托管费(年)

—

销售服务费(年)

0.44%

隐性费率

0.44%

交易成本(估)

0.01%

其它费用(估)

综合费率

16%

在同类基金的百分位

0.59%

同类平均 2.48%

8.40%

显性费率

7%

在同类基金的百分位

0.20%

同类平均 1.62%

2.60%

隐性费率

23%

在同类基金的百分位

-0.39%

同类平均 0.86%

6.60%

换手率

中位数 288%

基金规模

中位数 2.11亿

当前基金的晨星分类为沪港深积极配置共有2377只基金

购买费用

费用信息
管理费(每年)	1.20%
托管费(每年)	0.20%
销售服务费(每年)	该份额不收取销售服务费
最小投资额度
申购	10元
增购	—
单日申购限额
个人代销	无限制
个人直销	无限制
机构直销	无限制
机构代销	无限制
申购费
前端收费	费率
申购金额 < 100万元	1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元	1.00%
申购金额 ≥ 500万元	1000.00元
赎回费
分层标准	费率
持有时间 < 0天	0.00%

资产分布

最新

历史

2025-12-31

是否穿透

资产类型	占比	同类平均
股票	94.29%	87.53%
债券	0.00%	1.62%
现金	5.26%	10.77%
商品	0.00%	0.00%
其他	0.45%	0.08%

股票持仓

中国大盘

61.81%

中国中盘

25.77%

中国小盘

0.36%

美国股票

6.20%

发达市场

0.15%

新兴市场

0.00%

债券持仓

利率债

0.00%

信用债

0.00%

可转债

0.00%

资产支持证券

0.00%

海外投资级

0.00%

海外高收益

0.00%

商品持仓

原油

0.00%

黄金

0.00%

其他商品

0.00%

投资组合

股票行业分布

2025-12-31

	投资组合 %	基准 %	+/-
周期性	15.71	40.17	-24.46
基础材料	4.08	9.92	-5.84
可选消费	11.47	6.84	4.63
金融服务	0.00	22.70	-22.70
房地产	0.16	0.72	-0.55
敏感性	60.27	44.10	16.17
通信服务	6.23	1.72	4.51
能源	0.00	2.45	-2.45
工业	27.23	16.30	10.94
科技	26.81	23.64	3.17
防御性	24.02	15.73	8.29
必选消费	3.57	7.84	-4.27
医疗保健	19.96	5.03	14.93
公用事业	0.48	2.86	-2.38

基准指数为沪深300指数

股票地区分布

2025-12-31

	投资组合 %
大亚洲地区	93.43
日本	0.00
大洋洲	0.00
发达亚洲	0.16
新兴亚洲	93.27
美洲	6.57
北美	6.57
拉丁美洲	0.00
大欧洲地区	0.00
英国	0.00
发达欧洲	0.00
新兴欧洲	0.00
非洲/中东	0.00
未分类	0.00

重仓股票

2026-06-30

股票代码	股票名称	晨星行业	风格箱	占净值	占比变动	重仓季度
00981	中芯国际	科技		9.95%	1.07%	11
002938	鹏鼎控股	科技		7.27%	3.73%	3
002001	新和成	医疗保健		7.18%	-2.45%	3
600183	生益科技	科技		5.92%	2.68%	3
002028	思源电气	工业		4.60%	-0.50%	3
601126	四方股份	工业		4.53%	-4.15%	3
688012	中微公司	科技		4.41%	新增	1
00522	ASMPT	科技		3.79%	新增	1
01772	赣锋锂业	基础材料		3.53%	新增	1
02162	康诺亚-B	医疗保健		2.80%	新增	1

股票风格箱

价值

平衡

成长

大盘

中盘

小盘

股票风格

基金换手率

业绩归因

2025-12-31

基准：中证800全收益指数

持有人

内部人员持有

2025-12-31

基金经理自持: >100万份
持平; 无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份; 估算金额
>81 万元

高管投研跟投: >100万份
持平; 无
0-10万份
10-50万份
50-100万份
>100万份; 估算金额
>81 万元

内部员工持有: 101.6万份
减持 -15.48%; 占总份额比例0.02%
估算金额
82.7 万元

基金公司直接持有 2026-06-30: 未持有; 占总份额比例—
估算金额
—

基金经理在管产品内部持有信息	基金经理 2025-12-31	高管投研 2025-12-31	内部员工 2025-12-31	管理人 2026-06-30
朱雀恒心一年持有期混合本基金	>100 万份	>100 万份	101.6 万份	未持有
朱雀产业臻选混合A	0-10 万份	50-100 万份	190.7 万份	301.4 万份
朱雀产业臻选混合C	>100 万份	>100 万份	213.3 万份	未持有
朱雀碳中和三年持有期混合	>100 万份	>100 万份	539.9 万份	900.3 万份

持有人结构

持有人	占比

被FOF持有情况

分红与拆分

规模变动

货币单位：元

亿

规模

基金经理

基金成立日期

基金经理人数

最长任职年限

0.0年

平均任职年限

0.0年

基金经理自购

—

管理团队

基金经理时间线

梁跃军男

经济学硕士。先后任职于招商银行股份有限公司北京分行、西南证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、上海朱雀投资发展中心（有限合伙）、朱雀股权投资管理有限公司。现任公司总经理，担任朱雀企业优胜股票型证券投资基金、朱雀产业臻选混合型证券投资基金、朱雀企业优选股票型证券投资基金、朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金、朱雀碳中和三年持有期混合型发起式证券投资基金、朱雀产业精选混合型证券投资基金的基金经理；曾担任朱雀产业智选混合型证券投资基金的基金经理。

港股

五年以上

近三年规模显著减少

高权益仓位

月度胜率低

6.2年

任职经验

45.06亿

在管规模

3

管理数量

前82%

收益能力

前53%

抗风险能力

风险回报

年化回报 %

年化标准差%

累计回报

对数刻度

*数据截止日期:

策略

投资目标

在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：该基金投资于股票（含存托凭证资产）占基金资产的比例为50%-95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资策略

1）大类资产配置策略：对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素，兼顾宏观经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动，在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上，合理调整股票资产、债券资产和其他金融工具的投资权重。2）股票投资策略：坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念，在宏观策略研究基础上，把握结构性调整机会，将行业分析与个股精选相结合，寻找具有投资潜力的细分行业和个股。3）港股通标的股票投资策略：通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。遵循上述股票投资策略，优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入该基金的股票投资组合。4）债券投资策略：在固定收益资产投资组合构建和管理过程中，该基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。5）可转换债券和可交换债券投资策略：利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率来判断其债性，增强本金投资的相对安全性；利用可转换债券及可交换债券的溢价率来判断其股性，在市场出现投资机会时，优先选择股性强的品种，获取超额收益。6）股指期货投资策略：以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。7）资产支持证券投资策略：综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素，研究资产支持证券的收益和风险匹配情况，采用基本面分析和数量化模型相结合的方法对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。8）存托凭证投资策略：该基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。（更多详情请参见基金招募说明书）

业绩比较基准

中证800指数收益率×50%＋中债综合全价（总值）指数收益率×25%＋中证港股通综合指数（人民币）收益率×25%

投资策略及运作分析

2026年第二季报

二季度A股市场呈现反弹走势，主要指数出现分化，科创板和创业板创出历史新高，与AI相关的海外算力和国产算力获得资金集中布局，而上证、沪深300等指数涨幅有限。产品操作层面，我们适当兑现收益并降低仓位，保持科技、能源化工、资源和创新药的布局。 A股市场上半年走势极致分化，申万31个大类行业中有17个累计跌幅上双位数，5500多家上市公司中位数涨幅为-15%左右。6月末7月初，市场波动加大，之前涨幅较大的双创板块调整显著，其他板块则出现一定资金回补。我们认为，随着上市公司中报披露的临近，市场将围绕中报业绩进行再平衡。 AI科技方向，二季度连续大涨之后，在苹果供应链调价与Meta出租算力等影响下，高拥挤的AI硬件明显回调。关于AI投资是否泡沫化的讨论又多了起来。本轮AI投资热潮始于2022年末OPEN AI推出ChatGpt，此后大模型的不断更迭是推动AI投资的核心力量。训练和运用大模型带来算力需求，算力需求带来超大规模数据中心建设，从而引发AI硬件及相关原材料需要的爆发并伴随价格上涨。当前，市场对AI产业的供给侧测算比较清晰--英伟达GPU出货量、云厂的资本开支、全球数据中心建设进度等，均有成熟的数据体系持续追踪。盲区在需求侧。OpenAI、Anthropic等头部AI大模型公司均未上市，微软、谷歌、亚马逊、Meta等云厂商也不单独披露AI业务收入。市场始终无法回答一个关键问题：究竟有多少企业和消费者在真正为AI付费？再加上终端应用还缺乏移动互联网阶段像苹果手机那样革命性产品的出现，使得AI需求侧极不透明。就叙事而言，大型企业AI竞争、大国之间AI竞争促成资本开支的大规模增长，供给侧逻辑顺畅；需求侧现在除看到愿意为优秀模型coding付费外还没有更成熟的商业模式。在这种情况下，AI产业投资将是波段上升的态势，资本开支将伴随AI大模型能力的突破和终端应用的落地而波段增长，而不是简单的线性外推。资本市场股价表现将波动更大，寻找真正具备持续盈利能力、资本开支回报和竞争壁垒的公司。能源方面，6月下旬，国家发展改革委、国家能源局印发《新型能源体系建设“十五五”规划》（以下简称《规划》），明确“十五五”时期新型能源体系建设的主要目标和重点任务，到2030年初步建成清洁低碳安全高效的新型能源体系。其中既有能源综合生产能力约束性指标，也有电力装机的预期性指标。新能源装机比例提升趋势不变，空间布局坚持“全国一盘棋”，全国统一电力市场基本建成等内容，给未来新型能源体系建设指明了方向。整个能源结构变化、系统能力提升、电力市场建设是一个中长期的过程，有望带来产业端的持续变化。规划中，新产业新业态项目多次出现。我们将围绕这些新的机遇思考和布局，比如电力电子技术、绿电直连、虚拟电厂、光储充等。除了基础设施，我们也看好未来电网智能化的发展趋势。二季度AI板块的极致表现也压低了能源相关股票的价格，为布局产业趋势明确，业绩增长确定的品种提供了投资机会。资源品对流动性较为敏感。霍尔木兹海峡通航后，原油供应扰动缓解，WTI原油降至约70美元/桶，对全球通胀的推升压力已经明显减弱；与此同时，美国6月非农数据低于预期缓解加息担忧，市场已经在交易加息推迟至今年12月的预期。资源品此前表现受流动性预期紧缩而承压，但从基本面看仍维持相对强势，2026 年 5月工业企业利润数据显示中上游采矿业与原材料制造业的景气度依然相对占优，其中有色、化工是除电子制造业外，唯二5月利润增速累计同比依然在 50%以上的行业，且资源并不因海峡封锁而涨价，6月商品价格仍维持相对高位；从估值角度看，龙头企业静态估值普遍在8倍上下，供给的强约束下商品价格的强势有望延续，另一方面部分企业还存在一定的成长性，未来三年产量能够维持10-15%的复合增速，这一估值水平明显偏低。相关投资机会值得把握。创新药方面，投资逻辑正在发生潜移默化的变化。过去市场给创新药估值更多是基于管线的预期和想象空间，而现在随着头部创新药企业集体迈过盈亏平衡点，估值正逐步向现金流释放切换，基本面的支撑更为扎实。当前时点，尽管波动率仍会较大，但值得积极去把握结构性机会，从中长期盈利性和企业价值层面去挖掘错杀的优质成长资产：1）具有全球竞争力、业绩兑现确定性强的创新药龙头。这些企业的核心特征在于已有重磅产品获批上市、商业化放量可期，估值逻辑已从“管线折现”转向“盈利增长”。2）具备差异化技术平台和BD出海弹性的Biotech。3）核心临床数据催化剂。7-8月是中报业绩窗口期，具备超预期临床/BD数据的公司有望走出独立修复行情。综合来看，我们认为市场极致分化行情或将告一段落，中报业绩验证窗口下资金有再平衡趋势。我们的投资组合将继续维持适度均衡的持仓结构，保持对AI科技、能源、资源、创新药等业绩确定性较强、估值具备性价比的品种的配置。中长期维度，我们依旧坚守产业升级核心主线，摒弃纯题材炒作，自下而上筛选拥有真实盈利、核心技术壁垒与可持续成长空间的优质企业。未来市场波动加大，我们已调降整体仓位，控制组合回撤，力争为持有人创造稳健可持续的投资回报。

基金经理展望

2025年年报

2025年A股市场主要指数都有不错表现，上证和沪深300上涨17%-18%，创业板指和科创综指涨幅近50%。展望2026年，在政策、资金和基本面向好驱动下，我们将积极把握相关产业投资机会。首先，中央经济工作会议定调2026年政策取向是“稳中求进，提质增效”。 2025年12月召开的中央经济工作会议明确2026年经济工作基调是“稳中求进，提质增效”。 12月13日新华社发布了《2025年中央经济工作会议侧记》，其中引用了领导会上原话“所有规划都要实事求是，追求实实在在、没有水分的增长，推动高质量、可持续的发展。对于脱离实际急躁冒进、层层加码、乱铺摊子的，要严肃问责”。在宏观稳定的大前提下，质的有效提升更关键。 2025年12月17日新华社发布了中央财办有关负责同志对2025年中央经济工作会议精神的解读，提到“保持必要的财政赤字、债务总规模和支出总量。既着眼当前，用好用足财政政策空间，也为应对未来风险留有余地，确保财政可持续”，财政归根结底强调的是“可持续”，就是朴素的“以收定支”想法。我们认为2026年财政力度或将维持2025年的广义赤字规模，方向上有所优化，比如重点支持两重，科技，投资于人（生育医疗养老）等，是一个总量不变，结构调整的情况。中财办解读在财政政策“实施时机上，主动靠前发力”，我们看到国家发展改革委、财政部印发的《关于2026年实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》已于2025年12月30日对外发布，而发改委于12月31日下达2026年提前批“两重”建设项目清单和中央预算内投资计划（总额约2950亿元）。财政政策实施比去年有所提前，一方面为2026年耐用品消费提供一个基础性保障，另一方面为2026年Q1增长护航。其次，2026年资本市场增量资金来源多样化。 2025年以来，伴随国内广谱利率下行、美元指数回落，A股场外潜在入场资金充裕。监管对市场掌控力显著提升。从实际情况看，除去险资外，主要的增量资金来自于存量加仓（杠杆贡献超 6000 亿），而居民资金入市并没有反映的很明显（固收+、ETF等基金净流入明显，但存量偏股基金大幅赎回），北向资金也为净流出。 2026年，居民财富增配权益资产的趋势或许将会比较明显。一方面，随着A股市场的不断走强，居民资金本身就会增配权益资产。从历史上看，居民存款与股票总市值之比在1至2区间变动，当前仍在1.5附近的历史中高水位，未来居民资金仍有较大增配权益资产的潜力。另一方面，当前的利率水平要远低于以往，或会驱动居民资金“被动”增配权益。近两年广谱利率趋势下行，当前国债、银行理财预期收益率、保险预定利率、3年期定期存款、货币基金利率均有明显下降，叠加楼市收益预期下降，史上最低的利率环境是驱动本轮居民财富向股市新一轮再配置的核心因素。 2026年，外资有望成为重要增量资金。一方面，美债信用压力仍存，美联储降息周期持续，有望驱动美元指数继续下行，2025年资金面已经有这种迹象，反映为美元资产流入资金量缩水，非美资产受青睐。另一方面，中国经济平稳发展，2025年前11月对外贸易顺差突破1万亿美元创历史新高，而国内统一大市场建设的积极推进无疑会增加中国经济的稳定性和对全球资金的吸引力，人民币升值趋势明确，有望驱动外资增配做多A股。再者，2026年上市公司盈利将明显好转。 2025年以来全A盈利逐季修复，好于市场预期。全A非金融营收增速自2024Q3见底之后，逐季改善，于2025Q2转正以后持续上行，2025Q3累计营收同比增速达到0.70%；此外，2025Q3单季度营收环比增速为0.77%，亦是2021年以来的首次转正，5年新高。并且，2025年以来上市公司业绩的“含金量”也在提升。由于计提资产减值损失，全A非金融净利润增速于2024年底才见底，2025年考虑到投资收益的扰动之后，整体业绩趋势同样向上；并且2025Q3主业贡献尤为突出，经营收益累计同比增速达到6.62%，高于净利润增速的5.54%。展望2026年，名义经济的修复有望为上市公司盈利改善提供支撑。今年国内前三季度实际GDP同比5.2%，在全球主要经济体中排名前列，也是市场得以显著修复的重要基础。但另一方面，前三季度名义GDP同比4.1%，成为市场微观体感仍较差的重要原因。2026年GDP平减指数和名义增长的修复方向均相对明确。名义经济修复、价格回升有望支撑基本面进一步改善。2026年随着整体PPI的降幅收窄，全A非金融的毛利率也有望止跌企稳，并带动整体盈利回升。最后，相对美股而言，当前A股估值水平处于偏低位置，具备修复空间。与历史比较，沪深300与标普500的PE估值比当前处于十年中枢的下方，向上修复具备空间。2025年以来大国关系边际改善，支撑A股估值修复预期。以DeepSeek为代表的国产AI技术突破重塑了市场对中国科技产业的认知，叠加“十五五”规划开局带来的政策预期升温，2026年沪深300相对估值具备修复空间。综合以上，在政策、资金和上市公司盈利好转驱动下，估值相对合理的A股市场2026年有望延续上涨。具体到产业层面，2026年我们将继续深化产业研究框架，重点聚焦三大方向：一是AI全产业链，从算力基础设施到应用落地，从海外到国内，关注科技大厂的协同优势、产业数智化的场景渗透以及机器人等实体AI的产业共振机会；我们尤其关注能将AI技术转化为稳定现金流的企业，AI端侧是可能的落脚点。二是电力与新能源，围绕AI电力需求缺口，布局电网改造、新型电源与储能体系建设；新能源“反内卷”仍在进行过程中，我们将持续关注由此带来的相关产业供需格局的变化。三是创新药，细分治疗领域和技术赛道的选择对于获取好的投资收益十分关键，我们聚焦肿瘤、免疫、代谢等细分赛道中新技术加速应用推广带来的投资机会。我们将积极跟踪产业变化趋势，前瞻布局，强化并拓展能力圈，努力提高资产的定价能力。对于发现的问题我们及时纠偏，积极调整投资组合品种。通过深度产业研究与积极治理，我们力争为投资者创造中长期稳定回报。

风险和波动
指标	同类表现	本基金	同类平均
标准差	优于65%同类	23.96%	25.50%
最大回撤	优于67%同类	-19.24%	-14.08%
下行风险	优于62%同类	15.93%	16.04%
晨星风险	优于67%同类	5.27%	7.17%

性价比
指标	同类表现	本基金	同类平均
夏普比率	优于26%同类	0.17	0.78
卡玛比率	优于28%同类	0.13	1.38
索提诺比率	优于26%同类	0.25	1.24

晨星评级	数量	资产占比
5星	0	0.00%
4星	0	0.00%
3星	9	85.97%
2星	6	14.03%
1星	0	0.00%
			0% 45% 90%

	公告名称	公告日期
1	朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金基金合同更新	2026-08-22
2	朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金托管协议更新	2026-08-22
3	朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	2026-08-07
4	朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新	2026-08-07
5	朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告	2026-07-21
6	朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告	2026-04-22
7	朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告	2026-03-28
8	朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告	2026-01-22
9	朱雀基金管理有限公司关于旗下基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告	2025-12-26
10	朱雀基金管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排的公告	2025-12-25

基金名称	基金代码	成立日期	规模	管理费率	托管费率	销售服务费	综合费率	最低投资额
朱雀恒心一年持有期混合	011531	2021-03-01	25.15亿	1.20%	0.20%	—	1.84%	10

资产类型	规模（亿）	占比
股票型	22.55	28.33%
固收型	2.14	2.69%
混合型	54.88	68.97%
货币	0.00	0.00%
其它	0.00	0.00%
			0% 35% 70%