| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 21.70 | 6.29 | -10.01 | -7.41 | 17.94 | 18.17 |
| 同类平均 | 47.64 | 2.97 | -18.92 | -11.47 | 8.93 | 33.17 |
| 业绩比较基准 | 16.41 | -1.81 | -13.31 | -8.99 | 17.10 | 15.23 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 84 | 33 | 12 | 30 | 26 | 75 |
| 同类基金数量 | 81 | 123 | 273 | 273 | 263 | 230 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -8.08 | -10.11 | -15.87 | -6.11 | 6.74 | 2.04 | -0.77 | -15.87 |
| 同类平均 | 4.03 | 14.90 | 14.47 | 40.02 | 30.11 | 14.12 | 2.47 | 14.47 |
| 业绩比较基准 | -8.59 | -11.11 | -16.70 | -8.06 | 4.64 | 0.32 | -3.33 | -16.70 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 88 | 84 | 85 | 60 | 95 |
| 同类基金数量 | 276 | 270 | 261 | 249 | 204 | 155 | 97 | 261 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 17.59% | 18.27% |
最大回撤 | 优于13%同类 | -22.08% | -9.91% |
下行风险 | 优于31%同类 | 12.96% | 8.54% |
晨星风险 | 优于68%同类 | 2.64% | 4.13% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于36%同类 | 2.35% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于33%同类 | 2.55% | |
跟踪误差 | 优于91%同类 | 0.88% | |
信息比率 | 优于75%同类 | 2.90 | |
月度胜率 | 优于97%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于39%同类 | 107.99% | |
跌势捕获率 | 优于48%同类 | 96.92% | |
0.50%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 41.07 | 40.17 | 0.90 |
基础材料 | 10.59 | 9.92 | 0.67 |
可选消费 | 17.19 | 6.84 | 10.35 |
金融服务 | 7.72 | 22.70 | -14.98 |
房地产 | 5.58 | 0.72 | 4.87 |
敏感性 | 44.05 | 44.10 | -0.06 |
通信服务 | 16.66 | 1.72 | 14.95 |
能源 | 2.68 | 2.45 | 0.24 |
工业 | 15.87 | 16.30 | -0.42 |
科技 | 8.82 | 23.64 | -14.82 |
防御性 | 14.88 | 15.73 | -0.85 |
必选消费 | 9.10 | 7.84 | 1.26 |
医疗保健 | 3.28 | 5.03 | -1.75 |
公用事业 | 2.50 | 2.86 | -0.36 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 99.94 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 2.77 |
| 新兴亚洲 | 97.17 |
| 美洲 | 0.06 |
| 北美 | 0.06 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 00700 | 腾讯控股 | 通信服务 | 10.89% | 0.89% | 27 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 可选消费 | 8.16% | 0.25% | 7 | |
| 002714 | 牧原股份 | 必选消费 | 2.31% | 0.31% | 17 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 1.95% | -0.03% | 13 | |
| 600941 | 中国移动 | 通信服务 | 1.93% | 0.10% | 17 | |
| 601939 | 建设银行 | 金融服务 | 1.62% | -0.19% | 20 | |
| 601668 | 中国建筑 | 工业 | 1.52% | -0.02% | 21 | |
| 03690 | 美团-W | 可选消费 | 1.47% | 0.10% | 11 | |
| 002311 | 海大集团 | 必选消费 | 1.14% | 新增 | 1 | |
| 601318 | 中国平安 | 金融服务 | 1.13% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.0 万份 | 未持有 |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 16.8 万份 | 800.2 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 36.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 4.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 007505 | 2019-07-16 | 0.31亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.44% | 1 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 007506 | 2019-07-16 | 0.39亿 | 0.15% | 0.05% | 0.30% | 0.74% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 007505_华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 3 | 007505_007506_华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金（华夏中证AH经济蓝筹股票指数C）基金产品资料概要更新（2026-05-29 | 2026-05-29 | |
| 4 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金在2026年非港股通交易日等日期暂停申购、赎回等业务的公告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 2026-02-13 | |
| 8 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-23 | |
| 9 | 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 2026-01-22 | |
| 10 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 |