| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -4.90 | 8.91 | 15.91 | 27.34 | 58.09 |
| 同类平均 | 10.85 | -18.40 | -9.75 | 13.01 | 22.03 |
| 业绩比较基准 | -4.14 | 9.80 | 16.83 | 28.19 | 58.57 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -5.70 | 3.16 | -11.05 | 3.86 | 23.13 | 26.05 | 19.46 | -7.05 |
| 同类平均 | -5.29 | -10.10 | 0.59 | -0.53 | 8.54 | 8.32 | 0.57 | -1.49 |
| 业绩比较基准 | -5.68 | 3.22 | -10.95 | 4.07 | 23.44 | 26.57 | 20.16 | -6.93 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于24%同类 | 29.03% | — |
最大回撤 | 优于46%同类 | -30.13% | — |
下行风险 | 优于72%同类 | 16.86% | — |
晨星风险 | 优于11%同类 | 7.14% | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于93%同类 | 0.22 | — |
卡玛比率 | 优于93%同类 | 0.13 | — |
索提诺比率 | 优于93%同类 | 0.38 | — |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价 | 晨星分类基准 暂无晨星分类基准 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | — |
Beta系数 | 1.00 | — |
Alpha % | -0.42 | — |
超额收益 % | -0.55 | — |
跟踪误差 % | 0.09 | — |
信息比率 | -0.05 | — |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.04%
隐性费率0.00%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 300,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 0.00% |
债券 | 0.00% | 0.00% |
现金 | 0.00% | 0.00% |
商品 | 100.00% | 100.00% |
其他 | 0.00% | 0.00% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 4.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 346.9 万份 | 1,000.1 万份 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 30.4 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华夏黄金ETF联接 | 7,424,045,486 | 92.20 | 2026-06-30 |
| 兴全盈鑫多元配置三个月持有混合（FOF） | 78,639,955 | 1.96 | 2026-06-30 |
| 华夏盈泰稳健六个月持有混合（FOF） | 72,579,411 | 3.94 | 2026-06-30 |
| 浦银盈丰多元配置3个月持有混合（FOF） | 59,436,959 | 1.66 | 2026-06-30 |
| 中泰天择稳健6个月持有期混合（FOF） | 42,372,232 | 3.18 | 2026-06-30 |
| 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF） | 34,615,616 | 2.23 | 2026-06-30 |
| 平安稳健养老一年持有混合(FOF) | 31,912,552 | 2.00 | 2026-06-30 |
| 华夏聚嘉优选三个月持有混合（FOF） | 25,981,370 | 0.57 | 2026-06-30 |
| 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 18,724,443 | 3.78 | 2026-06-30 |
| 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF) | 18,228,134 | 3.36 | 2026-06-30 |
| 拆分日期 | 拆分比例 |
| 2020-05-28 | 0.25742 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 华夏黄金ETF | 518850 | 2020-04-13 | 144.11亿 | 0.15% | 0.05% | — | 0.24% | 300,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-10-16 | |
| 2 | 华夏基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理本公司 旗下基金销售业务的公告 | 2026-10-08 | |
| 3 | 华夏黄金交易型开放式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公告 | 2026-08-26 | |
| 5 | 华夏基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-08-18 | |
| 6 | 华夏黄金交易型开放式证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 518850_华夏黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书更新（2026年5月29日公告） | 2026-05-29 | |
| 8 | 518850_华夏黄金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新（2026-05-29） | 2026-05-29 | |
| 9 | 华夏黄金交易型开放式证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 10 | 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 2026-03-31 |