| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.73 | 4.13 | 2.21 | 3.16 | 4.66 | 0.51 |
| 同类平均 | 2.90 | 4.18 | 1.99 | 3.87 | 4.36 | 1.19 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 44 | 40 | 50 | 58 | 49 | 68 |
| 同类基金数量 | 865 | 544 | 670 | 824 | 1099 | 1435 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.40 | 0.71 | 1.57 | 3.25 | 2.56 | 2.95 | 2.84 | 2.70 |
| 同类平均 | 0.31 | 0.62 | 1.39 | 2.78 | 2.52 | 2.86 | 2.90 | 2.14 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.52 | 1.15 | 1.48 | 1.02 | 1.85 | 1.58 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 24 | 50 | 45 | 65 | 16 |
| 同类基金数量 | 760 | 749 | 744 | 739 | 637 | 543 | 400 | 742 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于7%同类 | 1.00% | 0.49% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -0.69% | -0.20% |
下行风险 | 优于5%同类 | 0.37% | 0.11% |
晨星风险 | 优于6%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于13%同类 | 2.12 | 3.39 |
卡玛比率 | 优于5%同类 | 4.72 | 13.61 |
索提诺比率 | 优于11%同类 | 5.74 | 15.17 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 / 晨星分类基准 中证信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合指数收益率 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.89 | 0.77 |
Beta系数 | 0.97 | 0.69 |
Alpha % | -0.47 | 1.30 |
超额收益 % | -0.55 | 1.10 |
跟踪误差 % | 0.44 | 0.83 |
信息比率 | -0.24 | 1.32 |
0.44%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.04%
销售服务费(年)0.24%
隐性费率0.22%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.04% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242969 | 25GTHT01 | 8.72% |
| 2420021 | 24南京银行01 | 5.82% |
| 212480058 | 24交行债02BC | 5.49% |
| 250202 | 25国开02 | 5.40% |
| 2528010 | 25农业银行科创债 | 4.45% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.4500 | 1.0140 |
| 2022-04-26 | 2022-04-26 | 0.0500 | 1.0431 |
| 2021-08-24 | 2021-08-24 | 0.4000 | 1.0280 |
| 2021-03-23 | 2021-03-23 | 0.1000 | 1.0425 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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