| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.50 | 4.58 | 2.57 | 4.92 | 4.25 | 2.10 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.85 | 3.18 | 2.71 | 3.33 | 2.83 | 1.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.08 | 0.76 | 1.70 | 2.63 | 2.75 | 3.35 | 3.49 | 1.70 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 2.51 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.45 | 1.00 | 1.79 | 2.04 | 2.36 | 2.62 | 1.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于13%同类 | 0.61% | 0.28% |
最大回撤 | 优于29%同类 | -0.22% | -0.11% |
下行风险 | 优于31%同类 | 0.17% | 0.11% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于93%同类 | 0.64% | |
Beta | — | 2.14 | |
R2 | — | 0.94 | |
超额收益 | 优于98%同类 | 1.12% | |
跟踪误差 | 优于20%同类 | 0.35% | |
信息比率 | 优于93%同类 | 3.20 | |
月度胜率 | 优于94%同类 | 83.33% | |
涨势捕获率 | 优于98%同类 | 173.60% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.30%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.68%
隐性费率0.66%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 524871 | 26申D10 | 6.13% |
| 232480004 | 24农行二级资本债01A | 4.42% |
| 232480001 | 24中行二级资本债01A | 3.44% |
| 115021 | 23中证G5 | 3.43% |
| 232580026 | 25建行二级资本债02A(BC) | 3.39% |
| 264097 | 城发YW优 | 0.95% |
| 135428 | 科创优06 | 0.63% |
| 261839 | 工鑫25A | 0.48% |
| 144164 | 24光水07 | 0.48% |
| 266906 | 盛赢033A | 0.47% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 22.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 51.27 份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 252.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 37.62 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0.0680 | 1.0018 |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.0920 | 1.0025 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0780 | 1.0016 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.0620 | 1.0023 |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0.1080 | 1.0076 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券A | 007525 | 2019-07-11 | 21.00亿 | 0.25% | 0.05% | — | 0.98% | 1 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券C | 007526 | 2019-07-11 | 0.19亿 | 0.25% | 0.05% | 0.30% | 1.28% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
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