| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.21 | 4.26 | 2.27 | 4.59 | 3.95 | 1.79 |
| 同类平均 | 2.35 | 3.42 | 2.46 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 2.85 | 3.18 | 2.71 | 3.33 | 2.83 | 1.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.05 | 0.68 | 1.55 | 2.31 | 2.43 | 3.04 | 3.18 | 1.55 |
| 同类平均 | 0.09 | 0.48 | 0.97 | 1.50 | 1.80 | 2.19 | 2.51 | 0.97 |
| 业绩比较基准 | 0.12 | 0.45 | 1.00 | 1.79 | 2.04 | 2.36 | 2.62 | 1.00 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于12%同类 | 0.61% | 0.28% |
最大回撤 | 优于27%同类 | -0.25% | -0.11% |
下行风险 | 优于26%同类 | 0.21% | 0.11% |
晨星风险 | 优于12%同类 | 0.00% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于80%同类 | 0.33% | |
Beta | — | 2.15 | |
R2 | — | 0.93 | |
超额收益 | 优于95%同类 | 0.81% | |
跟踪误差 | 优于19%同类 | 0.36% | |
信息比率 | 优于85%同类 | 2.26 | |
月度胜率 | 优于88%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于95%同类 | 153.04% | |
跌势捕获率 | — | 0.00% | |
0.60%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.68%
隐性费率0.66%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 524871 | 26申D10 | 6.13% |
| 232480004 | 24农行二级资本债01A | 4.42% |
| 232480001 | 24中行二级资本债01A | 3.44% |
| 115021 | 23中证G5 | 3.43% |
| 232580026 | 25建行二级资本债02A(BC) | 3.39% |
| 264097 | 城发YW优 | 0.95% |
| 135428 | 科创优06 | 0.63% |
| 261839 | 工鑫25A | 0.48% |
| 144164 | 24光水07 | 0.48% |
| 266906 | 盛赢033A | 0.47% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 51.27 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 22.6 万份 | 未持有 | |
| 50-100 万份 | 50-100 万份 | 252.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 11.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 37.62 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-07-06 | 2026-07-06 | 0.0600 | 1.0017 |
| 2026-04-08 | 2026-04-08 | 0.0850 | 1.0024 |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.0700 | 1.0015 |
| 2025-10-16 | 2025-10-16 | 0.0550 | 1.0021 |
| 2025-07-09 | 2025-07-09 | 0.1000 | 1.0075 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券A | 007525 | 2019-07-11 | 21.00亿 | 0.25% | 0.05% | — | 0.98% | 1 |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券C | 007526 | 2019-07-11 | 0.19亿 | 0.25% | 0.05% | 0.30% | 1.28% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 易方达基金管理有限公司及易方达财富管理基金销售（广州）有限公司关于零售直销业务迁移安排的联合提示性公告 | 2026-07-23 | |
| 2 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 3 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 4 | 易方达基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-22 | |
| 5 | 易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
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| 9 | 易方达基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 10 | 易方达基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 |