| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 1.35 | -1.14 | 0.39 | 0.54 | 0.70 |
| 同类平均 | 0.97 | -0.37 | 0.51 | 0.67 | 0.77 |
| 基准指数 | 1.75 | -0.92 | 0.54 | 0.82 | 1.20 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.02 | 0.70 | 1.23 | 0.47 | 1.23 |
| 同类平均 | 0.10 | 0.77 | 1.44 | 1.58 | 1.44 |
| 基准指数 | 0.15 | 1.20 | 2.02 | 1.64 | 2.02 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 93 | 67 |
| 同类基金数量 | 1728 | 1700 | 1669 | 1545 | 1669 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于26%同类 | 1.09% | 0.72% |
最大回撤 | 优于9%同类 | -1.56% | -0.58% |
下行风险 | 优于13%同类 | 0.89% | 0.40% |
晨星风险 | 优于27%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 中证综合债指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于7%同类 | -1.08% | |
Beta | — | 0.86 | |
R2 | — | 0.95 | |
超额收益 | 优于7%同类 | -1.16% | |
跟踪误差 | 优于99%同类 | 0.29% | |
信息比率 | 优于19%同类 | -0.34 | |
月度胜率 | 优于1%同类 | 8.33% | |
涨势捕获率 | 优于36%同类 | 64.76% | |
跌势捕获率 | 优于12%同类 | 120.88% | |
0.30%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 260005 | 26附息国债05 | 9.01% |
| 2500002 | 25超长特别国债02 | 6.97% |
| 250016 | 25附息国债16 | 5.67% |
| 2500006 | 25超长特别国债06 | 5.13% |
| 212480001 | 24建行债01A | 4.91% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 47.31 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 105.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 23.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-05-26 | 2026-05-26 | 0.0300 | 1.0537 |
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0.0160 | 1.0486 |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.0330 | 1.0454 |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.0470 | 1.0482 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0530 | 1.0629 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实商业银行精选债券A | 007670 | 2019-11-19 | 16.85亿 | 0.25% | 0.05% | — | 0.81% | 1 |
| 嘉实商业银行精选债券D | 023718 | 2025-03-24 | 10.00亿 | 0.25% | 0.05% | — | 0.81% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于提高嘉实商业银行精选债券型证券投资基金D类基金份额份额净值精度的公告 | 2026-07-22 | |
| 2 | 嘉实基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-07-09 | |
| 5 | 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-06-26 | |
| 6 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新（2026年06月10日） | 2026-06-10 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司关于终止中证金牛(北京)基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-05-30 | |
| 8 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购业务的公告 | 2026-05-26 | |
| 9 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2026年第二次收益分配公告 | 2026-05-22 | |
| 10 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购业务的公告 | 2026-05-18 |