| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 |
| 本基金 | 1.35 | -1.14 | 0.39 | 0.54 |
| 同类平均 | 0.97 | -0.37 | 0.51 | 0.67 |
| 基准指数 | 1.75 | -0.92 | 0.54 | 0.82 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.25 | 0.54 | 0.93 | 1.13 | 0.54 |
| 同类平均 | 0.28 | 0.67 | 1.18 | 1.79 | 0.67 |
| 基准指数 | 0.28 | 0.82 | 1.36 | 2.19 | 0.82 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 84 | 72 |
| 同类基金数量 | 1724 | 1696 | 1653 | 1478 | 1696 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于14%同类 | 1.56% | 0.83% |
最大回撤 | 优于10%同类 | -1.56% | -0.58% |
下行风险 | 优于13%同类 | 0.93% | 0.40% |
晨星风险 | 优于14%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中证综合债 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于10%同类 | -0.98% | |
Beta | — | 0.93 | |
R2 | — | 0.97 | |
超额收益 | 优于14%同类 | -1.06% | |
跟踪误差 | 优于100%同类 | 0.27% | |
信息比率 | 优于52%同类 | -0.29 | |
月度胜率 | 优于1%同类 | 8.33% | |
涨势捕获率 | 优于77%同类 | 79.53% | |
跌势捕获率 | 优于10%同类 | 136.06% | |
0.30%
显性费率0.25%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.51%
隐性费率0.49%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.25% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.00% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1500.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250016 | 25附息国债16 | 8.96% |
| 212480001 | 24建行债01A | 7.82% |
| 212480009 | 24上海银行债01 | 7.37% |
| 250411 | 25农发11 | 6.66% |
| 240203 | 24国开03 | 6.10% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 47.31 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 5.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 105.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 1.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 23.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0.0160 | 1.0486 |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.0330 | 1.0454 |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.0470 | 1.0482 |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0530 | 1.0629 |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.0530 | 1.0626 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 嘉实商业银行精选债券A | 007670 | 2019-11-19 | 16.78亿 | 0.25% | 0.05% | — | 0.81% | 1 |
| 嘉实商业银行精选债券D | 023718 | 2025-03-24 | 0.00亿 | 0.25% | 0.05% | — | 0.81% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2026年劳动节前暂停申购业务的公告 | 2026-04-27 | |
| 2 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-30 | |
| 4 | 嘉实基金管理有限公司关于在直销柜台开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-27 | |
| 5 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金恢复机构投资者大额申购业务的公告 | 2026-03-11 | |
| 6 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2026年第一次收益分配公告 | 2026-03-09 | |
| 7 | 嘉实基金管理有限公司关于在网上直销开展基金认购、申购、转换费率优惠活动的公告 | 2026-03-05 | |
| 8 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购业务的公告 | 2026-03-03 | |
| 9 | 嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 10 | 关于嘉实商业银行精选债券型证券投资基金2026年元旦节前暂停申购业务的公告 | 2025-12-29 |