| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 4.86 | 6.25 | 4.30 | 6.39 | 4.95 | 1.98 |
| 同类平均 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 3.05 | 5.65 | 3.49 | 5.23 | 8.83 | 0.57 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 25 | 28 | 3 | 3 | 33 | 53 |
| 同类基金数量 | 328 | 336 | 399 | 374 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.32 | 0.99 | 2.05 | 2.79 | 2.98 | 3.83 | 4.76 | 1.85 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.59 | 1.81 | 3.12 | 2.98 | 3.00 | 3.00 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.58 | 1.45 | 1.97 | 2.07 | 3.98 | 4.69 | 4.70 | 2.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 53 | 53 | 26 | 3 | 29 |
| 同类基金数量 | 580 | 574 | 556 | 490 | 405 | 324 | 214 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 0.96% | 1.17% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -0.64% | -0.55% |
下行风险 | 优于74%同类 | 0.31% | 0.49% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中国普通债券基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于37%同类 | 0.20% | |
Beta | — | 0.62 | |
R2 | — | 0.84 | |
超额收益 | 优于49%同类 | -0.70% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 0.66% | |
信息比率 | 优于55%同类 | -0.46 | |
月度胜率 | 优于80%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于50%同类 | 75.02% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 43.02% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 6.98% |
| 148658 | 24东北C2 | 5.35% |
| 240403 | 24农发03 | 5.32% |
| 250220 | 25国开20 | 5.30% |
| 091800009 | 18东方债01BC(品种二) | 4.86% |
| 110085 | 通22转债 | 0.31% |
| 113660 | 寿22转债 | 0.28% |
| 118010 | 洁特转债 | 0.27% |
| 123117 | 健帆转债 | 0.25% |
| 127044 | 蒙娜转债 | 0.25% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 28.9 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 10 份 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 22.9 万份 | 1,632.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 14,307,547 | 3.87 | 2025-12-31 |
| 嘉实领航资产配置混合（FOF） | 6,025,788 | 1.39 | 2025-12-31 |
| 东方红欣和平衡两年混合 （FOF） | 5,043,846 | 0.51 | 2025-12-31 |
| 平安盈欣稳健1年持有混合（FOF） | 5,004,671 | 4.66 | 2025-12-31 |
| 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 2,061,585 | 4.18 | 2025-12-31 |
| 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券（FOF） | 2,003,153 | 3.77 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.5000 | 1.0458 |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.5500 | 1.0552 |
| 2021-07-19 | 2021-07-19 | 0.1600 | 1.0353 |
| 2020-12-17 | 2020-12-17 | 0.4010 | 1.0155 |
| 2019-12-16 | 2019-12-16 | 0.0600 | 1.0054 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元泽利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 鑫元泽利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 鑫元泽利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金开展直销柜台申购费率优惠活动的公告 | 2025-12-23 | |
| 5 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-11-11 | |
| 6 | 鑫元泽利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-09-01 | |
| 8 | 鑫元泽利债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 9 | 鑫元泽利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 10 | 关于鑫元泽利债券型证券投资基金调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告 | 2025-07-02 |