| 回报% | 2025 |
| 本基金 | 1.72 |
| 同类平均 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 0.57 |
| 四分位排名 | |
| 百分位排名 | 65 |
| 同类基金数量 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.29 | 0.93 | 1.93 | 2.53 | 2.72 | 1.74 |
| 同类平均 | 0.13 | 0.59 | 1.81 | 3.12 | 2.98 | 1.61 |
| 业绩比较基准 | 0.58 | 1.45 | 1.97 | 2.07 | 3.98 | 2.04 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 66 | 37 |
| 同类基金数量 | 580 | 574 | 556 | 490 | 405 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于66%同类 | 0.97% | 1.17% |
最大回撤 | 优于59%同类 | -0.65% | -0.55% |
下行风险 | 优于69%同类 | 0.35% | 0.49% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 中国普通债券基准指数 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于32%同类 | -0.06% | |
Beta | — | 0.63 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于41%同类 | -0.96% | |
跟踪误差 | 优于98%同类 | 0.66% | |
信息比率 | 优于51%同类 | -0.63 | |
月度胜率 | 优于41%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于46%同类 | 70.94% | |
跌势捕获率 | 优于31%同类 | 59.19% | |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.11%
隐性费率0.09%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 250215 | 25国开15 | 6.98% |
| 148658 | 24东北C2 | 5.35% |
| 240403 | 24农发03 | 5.32% |
| 250220 | 25国开20 | 5.30% |
| 091800009 | 18东方债01BC(品种二) | 4.86% |
| 110085 | 通22转债 | 0.31% |
| 113660 | 寿22转债 | 0.28% |
| 118010 | 洁特转债 | 0.27% |
| 123117 | 健帆转债 | 0.25% |
| 127044 | 蒙娜转债 | 0.25% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.3 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 28.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 10 份 | |
| 10-50 万份 | 0-10 万份 | 22.9 万份 | 1,632.5 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 鑫元泽利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 2 | 鑫元泽利债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 3 | 鑫元泽利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 4 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-11-11 | |
| 5 | 鑫元泽利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 6 | 鑫元基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告 | 2025-09-01 | |
| 7 | 鑫元泽利债券型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-01 | |
| 8 | 鑫元泽利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 | |
| 9 | 关于鑫元泽利债券型证券投资基金调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告 | 2025-07-02 | |
| 10 | 鑫元泽利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） | 2025-06-30 |