| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 2.04 | 9.48 | 2.54 | 4.50 | 6.35 | 2.95 |
| 同类平均 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 77 | 7 | 19 | 21 | 12 | 33 |
| 同类基金数量 | 328 | 336 | 399 | 434 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.27 | 0.19 | 1.47 | 2.53 | 3.91 | 4.02 | 5.23 | 1.47 |
| 同类平均 | 0.14 | 1.08 | 1.76 | 2.73 | 3.08 | 2.95 | 2.99 | 1.76 |
| 业绩比较基准 | -0.03 | 0.62 | 0.91 | -0.56 | 0.89 | 1.68 | 1.64 | 0.91 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 49 | 27 | 20 | 2 | 54 |
| 同类基金数量 | 583 | 574 | 568 | 495 | 412 | 328 | 216 | 568 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 1.27% | 1.13% |
最大回撤 | 优于60%同类 | -0.65% | -0.55% |
下行风险 | 优于52%同类 | 0.55% | 0.49% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 0.01% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于83%同类 | 4.22% | |
Beta | — | 0.84 | |
R2 | — | 0.85 | |
超额收益 | 优于82%同类 | 4.57% | |
跟踪误差 | 优于93%同类 | 0.49% | |
信息比率 | 优于100%同类 | 9.40 | |
月度胜率 | 优于100%同类 | 100.00% | |
涨势捕获率 | 优于91%同类 | 236.25% | |
跌势捕获率 | 优于43%同类 | -22.17% | |
0.40%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.16%
隐性费率0.16%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.30% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 230205 | 23国开05 | 7.55% |
| 210215 | 21国开15 | 5.02% |
| 200205 | 20国开05 | 3.45% |
| 220210 | 22国开10 | 3.35% |
| 250431 | 25农发31 | 3.03% |
| 113052 | 兴业转债 | 1.94% |
| 113042 | 上银转债 | 1.63% |
| 113059 | 福莱转债 | 0.72% |
| 113647 | 禾丰转债 | 0.60% |
| 110085 | 通22转债 | 0.41% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 4.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 1.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 202.34 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF） | 86,749,571 | 0.92 | 2025-12-31 |
| 南方浩祥3个月持有债券发起（FOF） | 53,185,198 | 4.86 | 2025-12-31 |
| 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 40,072,818 | 6.12 | 2025-12-31 |
| 南方浩稳优选9个月持有混合（FOF） | 15,229,411 | 2.81 | 2025-12-31 |
| 南方浩升稳健优选6个月持有混合（FOF） | 9,017,066 | 2.52 | 2025-12-31 |
| 广发稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 6,054,295 | 2.05 | 2025-12-31 |
| 民生加银康泰养老2040三年混合FOF | 5,337,074 | 4.20 | 2025-12-31 |
| 建信龙祥稳进6个月持有期混合（FOF） | 5,183,483 | 4.72 | 2025-12-31 |
| 广发安泰稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 5,045,078 | 1.22 | 2025-12-31 |
| 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合（FOF） | 3,086,619 | 3.87 | 2025-12-31 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.1820 | 1.2013 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.5500 | 1.1263 |
| 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.4470 | 1.0737 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城景泰纯利债券A | 007562 | 2019-10-21 | 110.17亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.56% | 1 |
| 景顺长城景泰纯利债券C | 013380 | 2023-01-18 | 24.48亿 | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 0.86% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增汇添富财富为销售机构的公告 | 2026-06-25 | |
| 2 | 景顺长城基金管理有限公司关于暂停浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-24 | |
| 3 | 关于景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金新增嘉实财富为销售机构的公告 | 2026-06-11 | |
| 4 | 关于景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金新增方正证券为销售机构的公告 | 2026-05-29 | |
| 5 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-05-29 | |
| 6 | 景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金2026年第1号更新招募说明书 | 2026-05-23 | |
| 7 | 景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-23 | |
| 8 | 关于景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金新增国盛证券为销售机构的公告 | 2026-05-11 | |
| 9 | 关于景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金新增长城证券为销售机构的公告 | 2026-04-29 | |
| 10 | 景顺长城景泰纯利债券基金份额发售公告 | 2026-04-29 |