| 回报% | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 6.03 | 2.64 |
| 同类平均 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||
| 百分位排名 | 15 | 38 |
| 同类基金数量 | 466 | 444 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.15 | 0.41 | 0.53 | 2.77 | 3.75 | 3.63 | 1.75 |
| 同类平均 | -0.18 | -0.13 | 0.95 | 2.13 | 2.81 | 2.79 | 1.62 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 0.52 | 1.15 | 1.48 | 1.02 | 1.85 | 1.44 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 25 | 23 | 27 | 45 |
| 同类基金数量 | 621 | 617 | 604 | 557 | 455 | 368 | 595 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于48%同类 | 1.39% | 1.24% |
最大回撤 | 优于58%同类 | -0.59% | -0.55% |
下行风险 | 优于53%同类 | 0.58% | 0.60% |
晨星风险 | 优于48%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于60%同类 | 1.19 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于61%同类 | 4.68 | 3.85 |
索提诺比率 | 优于61%同类 | 2.84 | 1.70 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合全价（总值）指数收益率 | 晨星分类基准 中国普通债券基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.34 | 0.42 |
Beta系数 | — | 0.56 | 0.54 |
Alpha % | — | 2.06 | 0.49 |
超额收益 % | — | 1.78 | -1.26 |
跟踪误差 % | — | 1.53 | 1.54 |
信息比率 | — | 1.17 | -1.94 |
0.70%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.07%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.01%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
数据说明：累计费率包括综合费率、申购费及赎回费，基于“基金净值保持不变”的假设测算，旨在比较同一基金不同份额在不同持有期限下的相对成本结构差异。相关结果不构成对投资者未来实际费用的精确预测，仅作为识别份额成本优劣变化及临界持有期的参考。
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 1.45% |
债券 | 87.98% | 104.99% |
现金 | 2.79% | 4.37% |
商品 | 0.00% | 0.01% |
其他 | 9.23% | -10.83% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220215 | 22国开15 | 4.71% |
| 250431 | 25农发31 | 3.91% |
| 220210 | 22国开10 | 3.51% |
| 113042 | 上银转债 | 3.05% |
| 200205 | 20国开05 | 2.67% |
| 113052 | 兴业转债 | 2.33% |
| 127089 | 晶澳转债 | 2.10% |
| 118031 | 天23转债 | 1.74% |
| 110085 | 通22转债 | 1.33% |
| 113059 | 福莱转债 | 0.91% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 4.1 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 0-10 万份 | 19.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 120.47 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 142.29 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 0.2 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF) | 51,591,658 | 4.13 | 2026-06-30 |
| 万家启泰稳健三个月持有期混合（FOF） | 38,122,952 | 1.82 | 2026-06-30 |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合（FOF） | 9,916,071 | 2.71 | 2026-06-30 |
| 中银慧泽稳健3个月持有混合发起（FOF） | 8,700,018 | 2.97 | 2026-06-30 |
| 财通资管通达稳鑫3个月持有债券型（FOF） | 7,316,962 | 7.37 | 2026-06-30 |
| 博时五月佳5个月持有混合发起式（FOF） | 7,048,811 | 2.86 | 2026-06-30 |
| 财通资管通达稳健3个月持有债券发起式（FOF） | 6,343,468 | 3.20 | 2026-06-30 |
| 建信普泽养老目标日期2040年三年持有期混合(FOF) | 5,094,971 | 3.62 | 2026-06-30 |
| 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 3,057,801 | 5.43 | 2026-06-30 |
| 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起（FOF） | 2,907,564 | 1.19 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.1800 | 1.1875 |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.5500 | 1.1191 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 景顺长城景泰纯利债券A | 007562 | 2019-10-21 | 123.05亿 | 0.30% | 0.10% | — | 0.47% | 1 |
| 景顺长城景泰纯利债券C | 013380 | 2023-01-18 | 24.69亿 | 0.30% | 0.10% | 0.30% | 0.77% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中原证券为销售机构的公告 | 2026-09-30 | |
| 2 | 关于景顺长城基金管理有限公司旗下部分基金新增网商银行为销售机构的公告 | 2026-09-30 | |
| 3 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增郑州银行为销售机构的公告 | 2026-09-30 | |
| 4 | 景顺长城基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-09-19 | |
| 5 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增大同证券为销售机构的公告 | 2026-09-08 | |
| 6 | 关于景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金新增光大证券为销售机构的公告 | 2026-09-01 | |
| 7 | 景顺长城景泰纯利债券型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 8 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止瑞银基金销售（深圳）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-25 | |
| 9 | 景顺长城基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-08-24 | |
| 10 | 景顺长城基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国海证券为销售机构的公告 | 2026-08-11 |