| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.29 | 5.20 | 1.56 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.19 | 3.63 | 1.54 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 1 | 3 | 25 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.11 | 0.29 | 1.40 | 2.75 | 2.82 | 3.27 | 2.00 |
| 同类平均 | 0.11 | 0.29 | 0.90 | 1.62 | 1.77 | 2.08 | 1.17 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.38 | 1.09 | 2.10 | 2.11 | 2.46 | 1.45 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 同类基金数量 | 1201 | 1198 | 1189 | 1135 | 1004 | 840 | 1182 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 0.93% | 0.24% |
最大回撤 | 优于2%同类 | -0.53% | -0.08% |
下行风险 | 优于4%同类 | 0.38% | 0.08% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于39%同类 | 1.74 | 2.11 |
卡玛比率 | 优于6%同类 | 5.16 | 20.16 |
索提诺比率 | 优于35%同类 | 4.25 | 6.24 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证中诚信央企信用债指数 | 招募说明书基准 中债综合财富（1-3年）指数收益率×80%＋一年期定期存款利率（税后）×20% | 晨星分类基准 中证1-3年综合债指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.94 | 0.81 | 0.76 |
Beta系数 | 1.12 | 2.00 | 1.62 |
Alpha % | -0.01 | -0.54 | -0.28 |
超额收益 % | 0.22 | 0.81 | 0.66 |
跟踪误差 % | 0.30 | 0.72 | 0.68 |
信息比率 | 0.73 | 1.13 | 0.97 |
0.45%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.20%
销售服务费(年)0.49%
隐性费率0.47%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.20% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 7.51% |
| 250202 | 25国开02 | 4.54% |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 4.10% |
| 2422039 | 24兴业消费金融债05 | 4.07% |
| 232680009 | 26工行二级资本债02BC | 3.97% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 23.3 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 497.04 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 56.7 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 016149 | 2022-09-07 | 13.57亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.74% | 1 |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 016150 | 2022-09-07 | 4.12亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 0.94% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-09-05 | |
| 2 | 中银基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式证券投资基金转换业务规则的公告 | 2026-09-01 | |
| 3 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 4 | 中银基金管理有限公司关于基金经理结束病假恢复履行职务的公告 | 2026-08-26 | |
| 5 | 中银基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2026-08-12 | |
| 6 | 中银国际证券股份有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 8 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金（中银季季享90天滚动持有中短债发起式C）产品资料概要更新 | 2026-05-20 | |
| 9 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-20 | |
| 10 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 |