| 回报% | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.49 | 5.42 | 1.76 |
| 同类平均 | 3.04 | 3.14 | 1.22 |
| 业绩比较基准 | 3.19 | 3.63 | 1.54 |
| 四分位排名 | |||
| 百分位排名 | 1 | 2 | 11 |
| 同类基金数量 | 856 | 963 | 1094 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.33 | 1.00 | 1.62 | 2.83 | 3.32 | 3.99 | 1.39 |
| 同类平均 | 0.20 | 0.54 | 0.86 | 1.56 | 1.93 | 2.32 | 0.69 |
| 业绩比较基准 | 0.22 | 0.65 | 1.13 | 2.15 | 2.38 | 2.69 | 0.85 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||
| 百分位排名 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 同类基金数量 | 1196 | 1193 | 1149 | 1097 | 964 | 817 | 1187 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于2%同类 | 1.00% | 0.27% |
最大回撤 | 优于4%同类 | -0.70% | -0.11% |
下行风险 | 优于6%同类 | 0.42% | 0.11% |
晨星风险 | 优于2%同类 | 0.01% | 0.00% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于3%同类 | -2.09% | |
Beta | — | 3.67 | |
R2 | — | 0.90 | |
超额收益 | 优于77%同类 | 0.68% | |
跟踪误差 | 优于6%同类 | 0.76% | |
信息比率 | 优于67%同类 | 0.90 | |
月度胜率 | 优于76%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于79%同类 | 131.38% | |
跌势捕获率 | 优于5%同类 | 350.87% | |
0.25%
显性费率0.20%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.64%
隐性费率0.62%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.20% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000,000元 |
| 个人直销 | 10,000,000元 |
| 机构直销 | 10,000,000元 |
| 机构代销 | 10,000,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.30% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 6.01% |
| 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 5.21% |
| 2422039 | 24兴业消费金融债05 | 5.19% |
| 250431 | 25农发31 | 5.12% |
| 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 4.55% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 81.3 万份 | 1,000.0 万份 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 18.3 万份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 0.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 497.04 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 19.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中银季季享90天滚动持有中短债A | 016149 | 2022-09-07 | 9.83亿 | 0.20% | 0.05% | — | 0.89% | 1 |
| 中银季季享90天滚动持有中短债C | 016150 | 2022-09-07 | 3.96亿 | 0.20% | 0.05% | 0.20% | 1.09% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中银基金管理有限公司关于开展电子直销平台费率优惠活动的公告 | 2026-05-06 | |
| 2 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-04-01 | |
| 4 | 中银基金管理有限公司关于旗下产品信息服务方式的公告 | 2026-03-18 | |
| 5 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-23 | |
| 6 | 中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告 | 2026-01-19 | |
| 7 | 中银基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告 | 2025-12-27 | |
| 8 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-29 | |
| 9 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 | |
| 10 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |