| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 64.43 | 3.20 | -4.94 | 4.89 | 12.03 | 10.97 |
| 同类平均 | 59.05 | 12.49 | -15.26 | -9.50 | 6.72 | 22.48 |
| 业绩比较基准 | 17.62 | -2.34 | -14.10 | -6.70 | 11.75 | 10.84 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 20 | 65 | 11 | 9 | 33 | 80 |
| 同类基金数量 | 1453 | 154 | 242 | 337 | 388 | 855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 9.13 | 35.96 | 32.36 | 53.42 | 24.20 | 17.81 | 10.68 | 32.36 |
| 同类平均 | 1.43 | 8.44 | 8.04 | 28.32 | 19.77 | 8.34 | 2.17 | 8.04 |
| 业绩比较基准 | 1.21 | 7.93 | 5.35 | 16.63 | 13.36 | 6.76 | 0.30 | 5.35 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 18 | 33 | 13 | 10 | 11 |
| 同类基金数量 | 922 | 909 | 898 | 867 | 817 | 743 | 520 | 898 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于49%同类 | 20.01% | 15.97% |
最大回撤 | 优于61%同类 | -11.87% | -9.45% |
下行风险 | 优于55%同类 | 9.73% | 8.14% |
晨星风险 | 优于36%同类 | 5.46% | 2.93% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于41%同类 | 2.20% | |
Beta | — | 1.34 | |
R2 | — | 0.44 | |
超额收益 | 优于43%同类 | 7.35% | |
跟踪误差 | 优于28%同类 | 14.29% | |
信息比率 | 优于37%同类 | 0.51 | |
月度胜率 | 优于52%同类 | 58.33% | |
涨势捕获率 | 优于54%同类 | 154.61% | |
跌势捕获率 | 优于27%同类 | 195.73% | |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.23%
隐性费率0.21%
交易成本(估)0.02%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 23.75 | 40.17 | -16.42 |
基础材料 | 12.22 | 9.92 | 2.30 |
可选消费 | 11.53 | 6.84 | 4.69 |
金融服务 | 0.00 | 22.70 | -22.70 |
房地产 | 0.00 | 0.72 | -0.72 |
敏感性 | 72.70 | 44.10 | 28.60 |
通信服务 | 2.60 | 1.72 | 0.88 |
能源 | 0.02 | 2.45 | -2.42 |
工业 | 33.68 | 16.30 | 17.38 |
科技 | 36.40 | 23.64 | 12.76 |
防御性 | 3.55 | 15.73 | -12.18 |
必选消费 | 2.52 | 7.84 | -5.33 |
医疗保健 | 1.03 | 5.03 | -4.00 |
公用事业 | 0.00 | 2.86 | -2.86 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.77 | -0.76 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.23 | 0.76 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688676 | 金盘科技 | 工业 | 6.87% | -0.75% | 3 | |
| 000333 | 美的集团 | 可选消费 | 5.17% | 0.33% | 4 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 4.76% | 0.57% | 3 | |
| 600487 | 亨通光电 | 科技 | 4.35% | 新增 | 1 | |
| 600183 | 生益科技 | 科技 | 4.14% | -0.85% | 3 | |
| 001288 | 运机集团 | 工业 | 3.92% | -0.02% | 3 | |
| 002648 | 卫星化学 | 基础材料 | 3.06% | 新增 | 1 | |
| 600690 | 海尔智家 | 可选消费 | 3.02% | -0.35% | 5 | |
| 002487 | 大金重工 | 工业 | 2.93% | 0.93% | 2 | |
| 002250 | 联化科技 | 基础材料 | 2.74% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 0.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 3.2 万份 | 137.8 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 162.35 份 | 未持有 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 2.0 万份 | 119.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 7.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 南方养老目标日期2045三年持有混合发起（FOF） | 3,635,249 | 0.89 | 2025-12-31 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 宝盈新价值灵活配置混合A | 000574 | 2014-04-10 | 4.49亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.63% | 1 |
| 宝盈新价值灵活配置混合C | 007574 | 2019-07-01 | 0.27亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 2.43% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宝盈基金管理有限公司关于终止天相投资顾问有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 2 | 宝盈基金管理有限公司关于终止洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-08 | |
| 3 | 宝盈基金管理有限公司关于增加上海挖财基金销售有限公司销售旗下部分基金的公告 | 2026-07-02 | |
| 4 | 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-01 | |
| 5 | 宝盈基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-01 | |
| 6 | 宝盈基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-06-30 | |
| 7 | 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-06-27 | |
| 8 | 宝盈基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-06-27 | |
| 9 | 宝盈基金管理有限公司关于终止深圳富济基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-23 | |
| 10 | 宝盈基金管理有限公司关于新增民生证券股份有限公司为旗下基金代销机构的公告 | 2026-06-05 |