宝盈鸿利收益灵活配置混合A
213001
净值 2026-09-21
1.4300
日涨跌幅
-0.07%
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
基金经理
侯嘉敏、张戈
成立日期
2002-10-08
风险等级
中风险(R3)
股票投资风格箱
大盘成长
基金规模
7.88亿
计价货币
人民币
综合费率
1.78%
基金类型
混合型
换手率
233%
单日申购限额
无限制
申购状态
可申购
赎回状态
可赎回
锁定期
无锁定期
托管人
农业银行
业绩
近十年
年度回报
| 回报% | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -23.38 | 19.08 | -12.92 | 80.46 | 87.55 | -1.17 | -28.97 | -25.49 | -11.73 | 42.39 |
| 同类平均 | -14.50 | 13.59 | -23.96 | 48.11 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | -7.51 | 12.43 | -15.47 | 23.27 | 17.62 | -2.34 | -14.10 | -6.70 | 11.75 | 10.84 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | 77 | 79 | 92 | 93 | 32 |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
业绩比较基准为中证800指数收益率x85.0% + 中债-综合全价（总值）指数收益率x15.0%
过往回报
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 近十年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.68 | -21.25 | -17.44 | 2.49 | 15.44 | -0.80 | -9.96 | 6.58 | -11.94 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 9.04 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 1.91 | -2.13 | 0.63 | 3.72 | 12.89 | 5.95 | 0.63 | 3.02 | 1.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||||||
| 百分位排名 | — | — | — | 76 | 81 | 88 | 90 | 63 | 91 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1324 | 546 | 1902 |
业绩数据截至2026-08-31，业绩不足1年不进行排名，业绩超过1年为年化值
风险
风险与回报
标准差%
回报%
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 27.83% | 30.67% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -26.92% | -19.88% |
下行风险 | 优于60%同类 | 20.77% | 20.88% |
晨星风险 | 优于66%同类 | 8.03% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于23%同类 | 0.18 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于23%同类 | 0.09 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于22%同类 | 0.25 | 1.05 |
相对基准表现
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证装备产业指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×85%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×15% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.74 | 0.84 |
Beta系数 | 0.94 | 1.91 | 0.92 |
Alpha % | -4.15 | -8.89 | -8.21 |
超额收益 % | -4.65 | -6.75 | -9.46 |
跟踪误差 % | 8.82 | 16.70 | 10.25 |
信息比率 | -40.96 | -112.80 | -96.99 |
什么是晨星计算基准 ?
基于基金近36个月收益序列回归，筛选与基金历史走势和波动特征更匹配的基准指数或指数组合
- 1趋势拟合度 R²
- 衡量基准能否解释基金的历史收益走势，R² 越高（最高为1），说明走势匹配度越好
- 2相对市场波动 Beta
- 衡量基金相对基准的涨跌弹性，Beta 越接近1，说明基金和基准的风险暴露越接近
投资者回报
收益率%
近一年盈利投资者数量占比
2026-06-30本基金盈利投资者
混合型基金平均
99.05%78.02%
较混合型基金平均 +21.03%
费用
费率与成本
2026-06-30 总费用
申购赎回
申购费
赎回费
综合费率 1.78%
1.40%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估) 当前基金的晨星分类为积极配置 - 大盘成长 共有1966只基金
购买费用
| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.50% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.20% |
| 500万元 ≤ 申购金额 < 1,000万元 | 0.60% |
| 申购金额 ≥ 1,000万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 180天 ≤ 持有时间 < 1年 | 0.20% |
| 1年 ≤ 持有时间 < 2年 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 2年 | 0.00% |
销售机构费率优惠
0申购费率最优惠
2 家0%
买 10 万元 实付 0 元比蚂蚁、天天等省 150 元
宝盈基金 线上/柜台直销 
易方达e钱包有条件免申购费1折
9 家0.15%
买 10 万元 实付 150 元
蚂蚁基金
天天基金
招商银行
腾讯理财通
盈米且慢
雪球基金
同花顺
好买基金
陆金所 资产分布
是否穿透
股票持仓
中国大盘
70.81%
中国中盘
13.21%
中国小盘
1.70%
美国股票
0.00%
发达市场
0.00%
新兴市场
0.00%
债券持仓
利率债
0.00%
信用债
0.00%
可转债
0.00%
资产支持证券
0.00%
海外投资级
0.00%
海外高收益
0.00%
商品持仓
原油
0.00%
黄金
0.00%
其他商品
0.00%
投资组合
股票行业分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 21.49 | 18.02 | 3.47 |
基础材料 | 14.22 | 7.89 | 6.33 |
可选消费 | 5.20 | 3.52 | 1.69 |
金融服务 | 2.06 | 6.61 | -4.55 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 77.22 | 70.37 | 6.85 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 2.96 | 0.00 | 2.96 |
工业 | 47.23 | 17.44 | 29.79 |
科技 | 27.03 | 51.97 | -24.94 |
防御性 | 1.29 | 11.61 | -10.32 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.03 | 4.24 | -4.21 |
公用事业 | 1.26 | 0.12 | 1.14 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
股票地区分布
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基准指数为沪深300成长全收益指数
重仓股票
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 605117 | 德业股份 | 工业 | 8.12% | 1.98% | 9 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 6.98% | 3.14% | 5 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 6.72% | 1.06% | 14 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.16% | -2.35% | 13 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 5.93% | 新增 | 1 | |
| 002487 | 大金重工 | 工业 | 5.41% | -0.90% | 6 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 4.85% | 新增 | 1 | |
| 601100 | 恒立液压 | 工业 | 3.66% | 0.49% | 2 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 3.64% | 新增 | 1 | |
| 688411 | 海博思创 | 工业 | 3.24% | 新增 | 1 |
股票风格箱
价值
平衡
成长
大盘
中盘
小盘
股票风格
基金换手率
业绩归因
基准：沪深300成长全收益指数
持有人
内部人员持有
2026-06-30- 基金经理自持
- 持平
- 高管投研跟投
- 持平
- 内部员工持有
- 减持 -4.61%
- 基金公司直接持有2026-06-30
- 持平
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.9 万份 | 119.9 万份 |
| 未持有 | 未持有 | 19.8 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 127.26 份 | 未持有 |
持有人结构
| 持有人 | 占比 |
被FOF持有情况
分红与拆分
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 0.6500 | 1.3370 |
| 2019-08-08 | 2019-08-08 | 0.5000 | 1.0470 |
| 2019-05-30 | 2019-05-30 | 0.3100 | 0.9920 |
| 2018-06-28 | 2018-06-28 | 0.4700 | 1.0100 |
| 2007-06-04 | 2007-06-04 | 3.5000 | 1.0054 |
规模变动
亿
规模
基金经理
基金成立日期
基金经理人数
最长任职年限
0.0年
平均任职年限
0.0年
基金经理自购
—
管理团队
基金经理时间线
侯嘉敏 男
美国南加州大学金融工程硕士。2015年11月加入宝盈基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理。中国国籍，证券投资基金从业人员资格。
权益型
任职稳定
近三年规模显著减少
大盘平衡
近五年波动较高
5.2年
14.17亿
3
前96%
收益能力
前69%
抗风险能力
风险回报
年化回报 %
年化标准差%
累计回报
*数据截止日期:
策略
投资目标
在严格控制风险的前提下，为基金投资人谋求长期资本增值收益。
投资范围
该基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于符合收益型条件的上市公司证券的比例不低于非现金基金资产的80%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；权证投资比例不得超过基金资产净值的3%；该基金投资于其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。
投资策略
该基金主要通过以下投资策略追求基金投资的长期稳定的现金红利分配和资本增值收益：战略资产配置策略、股票投资策略、固定收益类资产投资策略、权证投资策略。若未来法律法规或监管部门有新规定的，该基金将按最新规定执行。 （更多详情请参见基金招募说明书）
业绩比较基准
中证800指数收益率×85%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×15%
投资策略及运作分析
2026年中报
2026年上半年A股市场整体向好，在美伊战争影响趋弱的背景下，风偏提升，科技板块涨幅较大，尤其是电子板块依靠半导体产业链的拉动涨幅巨大，但食品饮料等传统消费板块在二季度显著跑输。
在组合运作上，目前持仓主要集中在电子、电力设备与新能源、机械、汽车、化工等制造业中，主要标的业绩确定性高、经营稳健，并且符合未来全球产业趋势。回顾上半年的组合表现，6月前组合收益率震荡上行，整体保持较好趋势，但6月之后受欧盟贸易政策悲观预期影响，组合出现较大回撤。后续来看悲观预期会逐步消除，组合有望实现回归。
基金经理展望
2026年中报
随着美伊和谈的进行和油价的快速回落，外部战争对基本面和市场情绪的影响将进一步减弱，市场运行将更加理性。过去A股行业相对极致，部分行业和标的贡献了指数大部分的涨幅，但随着市场恢复理性我们认为股价表现可能会相对均衡，会有更多之前低位的优质资产会有好的股价表现。
从组合运作上来，整体结构仍然会保持相对均衡，同时维持关注科技与高端制造的新方向，以及受益于PPI上升的若干顺周期板块，尤其是前期受战争或阶段性利空影响股价较弱，但中长期公司竞争力强、业绩确定性高的领域和优质公司。
相关基金
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 213001 | 2002-10-08 | 7.60亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.78% | 1 |
| 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 007581 | 2019-07-01 | 0.28亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 2.58% | 1 |
基金公司
宝盈基金管理有限公司 基本信息 2026-06-30
22
基金经理人数
129
管理基金
519.34亿
非货基规模
-67.56亿
-15.07%
近一年规模增长
3.56亿
0.88%
近三年规模增长
信托责任 2026-06-30
2.99年
平均投管年限
2.10年
平均在职时长
62.50%
近三年留职率
119/163
平均投管年限排名
120/163
平均在职时长排名
95/155
近三年留职率排名
基金公司星级分布 2026-06-30
大类资产产品线规模 2026-06-30
基金公告
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 宝盈基金管理有限公司关于新增福克斯（北京）基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-16 | |
| 2 | 宝盈基金管理有限公司关于新增福克斯（北京）基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 | 2026-09-16 | |
| 3 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 4 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-08-08 | |
| 5 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-08 | |
| 6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 7 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
| 8 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 9 | 宝盈基金管理有限公司关于终止北京格上富信基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-17 | |
| 10 | 宝盈基金管理有限公司关于终止天相投资顾问有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 | 2026-07-08 |