| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 86.00 | -2.01 | -29.53 | -26.08 | -12.43 | 41.27 |
| 同类平均 | 62.48 | 12.24 | -22.85 | -13.44 | 2.49 | 35.48 |
| 业绩比较基准 | 17.62 | -2.34 | -14.10 | -6.70 | 11.75 | 10.84 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 79 | 81 | 93 | 94 | 34 |
| 同类基金数量 | — | 1089 | 1290 | 1445 | 1716 | 1855 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.65 | -21.40 | -17.76 | 1.67 | 14.51 | -1.59 | -10.67 | -12.42 |
| 同类平均 | 6.69 | -4.32 | 3.67 | 20.18 | 33.40 | 13.67 | 1.04 | 13.35 |
| 业绩比较基准 | 1.91 | -2.13 | 0.63 | 3.72 | 12.89 | 5.95 | 0.63 | 1.88 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 78 | 83 | 90 | 92 | 91 |
| 同类基金数量 | 1925 | 1911 | 1904 | 1881 | 1820 | 1738 | 1324 | 1902 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 27.80% | 30.67% |
最大回撤 | 优于47%同类 | -27.03% | -19.88% |
下行风险 | 优于60%同类 | 20.85% | 20.88% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 7.96% | 11.11% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于22%同类 | 0.15 | 0.72 |
卡玛比率 | 优于22%同类 | 0.06 | 1.02 |
索提诺比率 | 优于21%同类 | 0.21 | 1.05 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 中证装备产业指数 | 招募说明书基准 中证800指数收益率×85%＋中债-综合全价（总值）指数收益率×15% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.88 | 0.74 | 0.84 |
Beta系数 | 0.94 | 1.90 | 0.92 |
Alpha % | -4.95 | -9.67 | -9.00 |
超额收益 % | -5.43 | -7.55 | -10.25 |
跟踪误差 % | 8.82 | 16.66 | 10.27 |
信息比率 | -47.90 | -125.68 | -105.30 |
2.20%
显性费率1.20%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.80%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.36%
交易成本(估)0.03%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.20% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.80% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 21.49 | 18.02 | 3.47 |
基础材料 | 14.22 | 7.89 | 6.33 |
可选消费 | 5.20 | 3.52 | 1.69 |
金融服务 | 2.06 | 6.61 | -4.55 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 77.22 | 70.37 | 6.85 |
通信服务 | 0.00 | 0.96 | -0.96 |
能源 | 2.96 | 0.00 | 2.96 |
工业 | 47.23 | 17.44 | 29.79 |
科技 | 27.03 | 51.97 | -24.94 |
防御性 | 1.29 | 11.61 | -10.32 |
必选消费 | 0.00 | 7.24 | -7.24 |
医疗保健 | 0.03 | 4.24 | -4.21 |
公用事业 | 1.26 | 0.12 | 1.14 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 605117 | 德业股份 | 工业 | 8.12% | 1.98% | 9 | |
| 002463 | 沪电股份 | 科技 | 6.98% | 3.14% | 5 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 6.72% | 1.06% | 14 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 6.16% | -2.35% | 13 | |
| 000725 | 京东方A | 科技 | 5.93% | 新增 | 1 | |
| 002487 | 大金重工 | 工业 | 5.41% | -0.90% | 6 | |
| 688981 | 中芯国际 | 科技 | 4.85% | 新增 | 1 | |
| 601100 | 恒立液压 | 工业 | 3.66% | 0.49% | 2 | |
| 300037 | 新宙邦 | 基础材料 | 3.64% | 新增 | 1 | |
| 688411 | 海博思创 | 工业 | 3.24% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 19.8 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 未持有 | 1.9 万份 | 119.9 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 1.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 127.26 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 0.6500 | 1.3350 |
| 2019-08-08 | 2019-08-08 | 0.5000 | 1.0490 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 213001 | 2002-10-08 | 7.60亿 | 1.20% | 0.20% | — | 1.78% | 1 |
| 宝盈鸿利收益灵活配置混合C | 007581 | 2019-07-01 | 0.28亿 | 1.20% | 0.20% | 0.80% | 2.58% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 5 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-08-08 | |
| 6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-07-27 | |
| 7 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-07-27 | |
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