| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.80 | 6.06 | -5.77 | -2.41 | 5.96 | 15.45 |
| 同类平均 | 7.81 | 6.62 | -4.27 | 0.49 | 5.09 | 5.67 |
| 业绩比较基准 | -0.06 | 2.10 | 0.51 | 2.06 | 4.98 | -1.59 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 18 | 31 | 97 | 98 | 33 | 7 |
| 同类基金数量 | 328 | 336 | 399 | 434 | 1030 | 1142 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 1.30 | -3.36 | -3.06 | 6.79 | 9.83 | 5.80 | 3.14 | 1.14 |
| 同类平均 | -1.46 | -0.87 | -0.40 | 4.01 | 5.40 | 3.29 | 2.26 | 1.28 |
| 业绩比较基准 | 0.27 | 0.55 | 0.96 | -0.03 | 0.74 | 1.71 | 1.49 | 1.18 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 19 | 14 | 16 | 40 | 50 |
| 同类基金数量 | 1701 | 1615 | 1487 | 1279 | 1033 | 832 | 562 | 1463 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于8%同类 | 11.11% | 3.80% |
最大回撤 | 优于14%同类 | -7.20% | -1.96% |
下行风险 | 优于9%同类 | 7.11% | 2.33% |
晨星风险 | 优于9%同类 | 1.20% | 0.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于47%同类 | 0.55 | 0.76 |
卡玛比率 | 优于39%同类 | 0.94 | 2.04 |
索提诺比率 | 优于46%同类 | 0.85 | 1.25 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 上证投资级可转债及可交换债券指数 | 招募说明书基准 中债综合指数（全价）收益率 | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.73 | 0.00 | 0.21 |
Beta系数 | 0.77 | -0.20 | 1.08 |
Alpha % | 0.75 | 4.93 | 1.32 |
超额收益 % | -0.40 | 4.10 | 1.43 |
跟踪误差 % | 4.09 | 7.39 | 6.29 |
信息比率 | -1.64 | 0.55 | 0.23 |
0.85%
显性费率0.70%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.22%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.70% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.60% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.40% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.20% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 0.00% | 12.04% |
债券 | 94.99% | 91.83% |
现金 | 1.57% | 4.26% |
商品 | 0.00% | 0.06% |
其他 | 3.43% | -8.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 019792 | 25国债19 | 5.50% |
| 113042 | 上银转债 | 5.46% |
| 113052 | 兴业转债 | 3.84% |
| 127045 | 牧原转债 | 3.68% |
| 110075 | 南航转债 | 3.59% |
| 118031 | 天23转债 | 2.83% |
| 127084 | 柳工转2 | 2.78% |
| 110077 | 洪城转债 | 2.59% |
| 113605 | 大参转债 | 2.29% |
| 127030 | 盛虹转债 | 2.25% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 92.66 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.94 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.88 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2020-07-27 | 2020-07-27 | 0.5250 | 1.0109 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 2 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 | 2026-06-30 | |
| 3 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 5 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 6 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 7 | 汇安嘉诚债券型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
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