| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 8.46 | -9.91 | -5.76 | 3.73 | 1.29 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 3.70 | -0.63 | 2.30 | 8.95 | 3.19 |
| 四分位排名 | — | ||||
| 百分位排名 | — | 91 | 93 | 68 | 91 |
| 同类基金数量 | — | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | -0.17 | 0.74 | 0.16 | 0.96 | 2.73 | 0.15 | -1.01 | 0.85 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -0.80 | 0.34 | 1.51 | 3.86 | 5.07 | 4.39 | 3.51 | 2.11 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 86 | 82 | 93 | 95 | 58 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于83%同类 | 2.46% | 5.02% |
最大回撤 | 优于65%同类 | -2.56% | -2.64% |
下行风险 | 优于80%同类 | 1.43% | 3.07% |
晨星风险 | 优于84%同类 | 0.05% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于13%同类 | -0.02 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于19%同类 | 0.38 | 1.99 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.08 | 1.35 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债综合财富指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×15% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.39 | 0.38 |
Beta系数 | — | 0.63 | 0.22 |
Alpha % | — | -2.97 | -1.87 |
超额收益 % | — | -4.25 | -5.23 |
跟踪误差 % | — | 2.40 | 6.60 |
信息比率 | — | -10.19 | -34.48 |
0.65%
显性费率0.50%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.28%
隐性费率0.07%
交易成本(估)0.21%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 10,000元 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 10,000元 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.50% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.75% |
| 30天 ≤ 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 12.61% | 20.26% |
债券 | 83.77% | 72.42% |
现金 | 3.42% | 8.71% |
商品 | 0.00% | 0.79% |
其他 | 0.20% | -2.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 102483456 | 24中石集MTN002 | 7.71% |
| 102483016 | 24中石油MTN001 | 6.89% |
| 102583655 | 25南电MTN013 | 6.83% |
| 102601888 | 26华润MTN002B | 6.77% |
| 102581596 | 25华润电力MTN001 | 6.73% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.02% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 19.88 份 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 178.6 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 9.94 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安嘉利混合型证券投资基金暂停代销渠道大额申购业务的公告 | 2026-08-22 | |
| 2 | 汇安嘉利混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 汇安基金管理有限责任公司关于旗下部分基金在直销渠道开展费率优惠活动的公告 | 2026-06-30 | |
| 4 | 汇安嘉利混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-06-08 | |
| 5 | 汇安嘉利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-06-08 | |
| 6 | 汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 2026-06-05 | |
| 7 | 关于汇安嘉利混合型证券投资基金降低管理费率并修改法律文件的公告 | 2026-05-27 | |
| 8 | 汇安嘉利混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-27 | |
| 9 | 汇安嘉利混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-27 | |
| 10 | 汇安嘉利混合型证券投资基金基金合同更新 | 2026-05-27 |