| 回报% | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | -8.81 | -4.92 | 4.24 | 1.51 |
| 同类平均 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | -0.37 | 2.26 | 9.06 | 3.45 |
| 四分位排名 | ||||
| 百分位排名 | 94 | 87 | 67 | 90 |
| 同类基金数量 | 615 | 678 | 671 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.24 | -0.07 | -0.86 | 0.03 | 1.98 | 0.61 | -0.85 | -0.13 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 5.25 | 6.29 | 3.50 | 2.05 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -0.30 | 0.46 | 1.43 | 3.67 | 5.24 | 4.53 | 3.57 | 2.16 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 91 | 90 | 90 | 94 | 74 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1323 | 1230 | 1165 | 812 | 1415 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于73%同类 | 3.25% | 5.02% |
最大回撤 | 优于52%同类 | -3.28% | -2.64% |
下行风险 | 优于67%同类 | 2.09% | 3.07% |
晨星风险 | 优于74%同类 | 0.09% | 0.24% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于9%同类 | -0.27 | 0.83 |
卡玛比率 | 优于9%同类 | 0.01 | 1.99 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.49 | 1.35 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×85%＋中证港股通内地金融指数×15% | 招募说明书基准 中债综合财富指数收益率×85%＋沪深300指数收益率×12%＋恒生指数收益率×2% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.76 | 0.01 | 0.06 |
Beta系数 | 0.89 | 0.12 | -0.10 |
Alpha % | -2.25 | -1.32 | -0.36 |
超额收益 % | -2.42 | -3.64 | -7.58 |
跟踪误差 % | 1.63 | 3.72 | 9.50 |
信息比率 | -3.94 | -13.54 | -72.00 |
1.60%
显性费率1.00%
管理费(年)0.20%
托管费(年)0.40%
销售服务费(年)0.19%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.06%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 1.00% |
| 托管费(每年) | 0.20% |
| 销售服务费(每年) | 0.40% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 12.59% | 20.26% |
债券 | 77.87% | 72.42% |
现金 | 4.48% | 8.71% |
商品 | 0.00% | 0.79% |
其他 | 5.06% | -2.19% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 232380021 | 23浙商银行二级资本债01 | 8.07% |
| 242480002 | 24兴业银行永续债01 | 7.95% |
| 242580011 | 25工行永续债01BC | 7.33% |
| 242380033 | 23招行永续债01 | 7.15% |
| 292480005 | 24创兴银行二级资本债01BC | 6.91% |
| 113042 | 上银转债 | 1.22% |
| 127045 | 牧原转债 | 0.92% |
| 128136 | 立讯转债 | 0.89% |
| 113605 | 大参转债 | 0.38% |
| 110085 | 通22转债 | 0.30% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 未持有 | 未持有 | 9.94 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 2.6 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 92.66 份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 19.88 份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 汇安泓利一年持有期混合A | 011991 | 2021-05-06 | 1.05亿 | 1.00% | 0.20% | — | 1.39% | 1 |
| 汇安泓利一年持有期混合C | 011992 | 2021-05-06 | 0.88亿 | 1.00% | 0.20% | 0.40% | 1.79% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 汇安基金管理有限责任公司关于浙江分公司成立的公告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 2026-04-22 | |
| 4 | 汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 5 | 汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 2026-01-22 | |
| 6 | 汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 2025-10-29 | |
| 7 | 汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新 | 2025-09-30 | |
| 8 | 汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-09-30 | |
| 9 | 汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2025年中期报告 | 2025-09-02 | |
| 10 | 汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 | 2025-07-21 |