| 回报% | 2025年 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.05 | 0.84 | 0.91 |
| 同类平均 | 0.50 | 0.67 | 1.08 |
| 基准指数 | 0.55 | 0.74 | 1.92 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.02 | 0.91 | 1.75 | 1.75 |
| 同类平均 | 0.14 | 1.08 | 1.76 | 1.76 |
| 基准指数 | 0.33 | 1.92 | 2.67 | 2.67 |
| 四分位排名 | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于5%同类 | 3.74% | 1.13% |
最大回撤 | 优于3%同类 | -3.81% | -0.55% |
下行风险 | 优于2%同类 | 2.94% | 0.49% |
晨星风险 | 优于5%同类 | 0.13% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于1%同类 | -4.59% | |
Beta | — | 2.40 | |
R2 | — | 0.58 | |
超额收益 | — | — | |
跟踪误差 | — | — | |
信息比率 | — | — | |
月度胜率 | 优于22%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于73%同类 | 121.81% | |
跌势捕获率 | 优于1%同类 | 754.85% | |
0.50%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 5,000,000元 |
| 增购 | 20,000元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 31天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 31天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220402 | 22农发02 | 24.24% |
| 102484245 | 24晋能装备MTN005(科创票据) | 8.17% |
| 102584165 | 25华电煤业MTN002 | 8.13% |
| 102680402 | 26甬交投集MTN001 | 8.05% |
| 524078 | 24铁隧Y1 | 8.03% |
| 123176 | 精测转2 | 0.35% |
| 118060 | 瑞可转债 | 0.34% |
| 113667 | 春23转债 | 0.32% |
| 118061 | 茂莱转债 | 0.27% |
| 123258 | 胜蓝转02 | 0.26% |
| 持有人 | 占比 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
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| 3 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于恢复上海爱建基金销售有限公司办理旗下部分基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于新增汇添富基金销售（上海）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-18 | |
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