| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 3.10 | 6.42 | 0.53 | 5.03 | 4.25 | 2.06 |
| 同类平均 | 3.74 | 5.07 | 0.65 | 3.13 | 4.07 | 2.25 |
| 业绩比较基准 | 2.84 | 4.73 | 3.13 | 4.45 | 6.99 | 0.74 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.02 | 0.91 | 1.75 | 2.35 | 3.04 | 2.85 | 3.39 | 1.75 |
| 同类平均 | 0.14 | 1.08 | 1.76 | 2.73 | 3.08 | 2.95 | 2.99 | 1.76 |
| 业绩比较基准 | 0.15 | 1.11 | 1.90 | 1.61 | 3.03 | 3.84 | 3.96 | 1.90 |
| 四分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 百分位排名 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 同类基金数量 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于42%同类 | 1.42% | 1.13% |
最大回撤 | 优于50%同类 | -0.74% | -0.55% |
下行风险 | 优于46%同类 | 0.62% | 0.49% |
晨星风险 | 优于42%同类 | 0.02% | 0.01% |
| 相对收益 | 基准 同类平均 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于25%同类 | -0.54% | |
Beta | — | 1.11 | |
R2 | — | 0.78 | |
超额收益 | 优于47%同类 | -0.38% | |
跟踪误差 | 优于87%同类 | 0.68% | |
信息比率 | 优于49%同类 | -0.26 | |
月度胜率 | 优于53%同类 | 41.67% | |
涨势捕获率 | 优于56%同类 | 92.89% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 131.52% | |
0.65%
显性费率0.30%
管理费(年)0.10%
托管费(年)0.25%
销售服务费(年)0.38%
隐性费率0.34%
交易成本(估)0.05%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 0.25% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | — |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 31天 | 0.10% |
| 持有时间 ≥ 31天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 债券代码 | 债券名称 | 占净资产% |
| 220402 | 22农发02 | 24.24% |
| 102484245 | 24晋能装备MTN005(科创票据) | 8.17% |
| 102584165 | 25华电煤业MTN002 | 8.13% |
| 102680402 | 26甬交投集MTN001 | 8.05% |
| 524078 | 24铁隧Y1 | 8.03% |
| 123176 | 精测转2 | 0.35% |
| 118060 | 瑞可转债 | 0.34% |
| 113667 | 春23转债 | 0.32% |
| 118061 | 茂莱转债 | 0.27% |
| 123258 | 胜蓝转02 | 0.26% |
| 持有人 | 占比 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2024-06-04 | 2024-06-04 | 0.2700 | 1.0551 |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 0.2590 | 1.0547 |
| 2021-12-07 | 2021-12-07 | 0.2000 | 1.0255 |
| 2021-07-21 | 2021-07-21 | 0.6400 | 1.0265 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 2 | 平安基金管理有限公司关于终止与武汉佰鲲基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-03 | |
| 3 | 平安基金管理有限公司关于终止与浦领基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-07-02 | |
| 4 | 平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-07-02 | |
| 5 | 平安基金管理有限公司关于恢复上海爱建基金销售有限公司办理旗下部分基金相关销售业务的公告 | 2026-07-01 | |
| 6 | 平安基金管理有限公司关于新增汇添富基金销售（上海）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 2026-06-18 | |
| 7 | 关于平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 | 2026-06-03 | |
| 8 | 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新 | 2026-05-29 | |
| 9 | 平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2026-05-29 | |
| 10 | 平安基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务合作的公告 | 2026-05-29 |