| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.84 | -12.07 | -2.23 | 0.17 | 12.63 |
| 同类平均 | 8.56 | -15.69 | -7.86 | 4.15 | 16.91 |
| 业绩比较基准 | -1.21 | -10.80 | -4.68 | 10.33 | 7.94 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 47 | 41 | 8 | 84 | 70 |
| 同类基金数量 | 123 | 133 | 141 | 161 | 193 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 3.23 | 10.04 | 9.20 | 17.99 | 12.29 | 5.30 | 1.24 | 9.20 |
| 同类平均 | 2.40 | 8.66 | 8.28 | 22.71 | 15.89 | 6.74 | 0.89 | 8.28 |
| 业绩比较基准 | 0.94 | 6.24 | 4.37 | 12.52 | 10.50 | 5.69 | 0.73 | 4.37 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 55 | 66 | 67 | 64 | 39 |
| 同类基金数量 | 249 | 245 | 234 | 193 | 182 | 160 | 99 | 234 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于67%同类 | 10.60% | 11.42% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -7.09% | -6.68% |
下行风险 | 优于59%同类 | 5.63% | 5.63% |
晨星风险 | 优于67%同类 | 1.20% | 1.44% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于30%同类 | -0.13% | |
Beta | — | 1.35 | |
R2 | — | 0.83 | |
超额收益 | 优于37%同类 | 4.04% | |
跟踪误差 | 优于65%同类 | 5.01% | |
信息比率 | 优于34%同类 | 0.81 | |
月度胜率 | 优于85%同类 | 75.00% | |
涨势捕获率 | 优于43%同类 | 138.25% | |
跌势捕获率 | 优于33%同类 | 161.82% | |
1.05%
显性费率0.90%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.90%
隐性费率0.13%
交易成本(估)0.77%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.90% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 1.20% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 1.00% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 021430 | 富国投资级信用债债券型E | 6.10% |
| 010625 | 富国稳健增长混合C | 4.75% |
| 022159 | 富国丰利增强债券E | 4.08% |
| 000191 | 富国信用债债券A/B | 3.60% |
| 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 3.60% |
| 011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 3.26% |
| 005171 | 富国景利纯债债券A | 3.19% |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 3.04% |
| 013642 | 博道成长智航股票C | 2.88% |
| 006805 | 富国短债债券型C | 2.66% |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 未持有 | 1.1 万份 | 16,946.6 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 84.5 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）A | 007662 | 2020-03-23 | 2.10亿 | 0.90% | 0.15% | — | 1.95% | 1 |
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF）Y | 017263 | 2022-11-11 | 0.19亿 | 0.45% | 0.07% | — | 1.43% | 1 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 富国基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 | 2026-06-27 | |
| 2 | 富国基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-25 | |
| 3 | 富国基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2026-06-04 | |
| 4 | 国泰基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-06-01 | |
| 5 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二六年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 6 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二五年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 7 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二五年第4季度报告 | 2026-01-22 | |
| 8 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（更新）（2025年第1号） | 2025-11-20 | |
| 9 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（A类份额）基金产品资料概要更新 | 2025-11-20 | |
| 10 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）二0二五年第3季度报告 | 2025-10-29 |