| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 69.17 | 17.31 | -27.04 | -17.23 | 14.10 | 49.43 |
| 同类平均 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | 61.28 | 11.60 | -27.99 | -18.46 | 12.92 | 46.91 |
| 四分位排名 | — | |||||
| 百分位排名 | — | 25 | 66 | 62 | 26 | 30 |
| 同类基金数量 | — | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 2.78 | -13.82 | 4.30 | 19.06 | 46.46 | 18.45 | 2.85 | 7.53 |
| 同类平均 | 4.58 | -7.21 | 4.40 | 19.62 | 35.43 | 14.55 | 1.45 | 10.92 |
| 业绩比较基准 | 2.72 | -14.03 | 3.89 | 18.31 | 45.13 | 17.16 | 1.52 | 7.21 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 47 | 33 | 38 | 30 | 47 |
| 同类基金数量 | 626 | 621 | 615 | 575 | 501 | 449 | 344 | 609 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于54%同类 | 33.27% | 28.61% |
最大回撤 | 优于54%同类 | -24.48% | -18.89% |
下行风险 | 优于55%同类 | 22.71% | 19.14% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 13.43% | 9.52% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于53%同类 | 0.66 | 0.73 |
卡玛比率 | 优于51%同类 | 0.78 | 1.04 |
索提诺比率 | 优于48%同类 | 0.96 | 1.09 |
跟踪指标-近三年 | 晨星计算基准 创业板全收益指数 | 招募说明书基准 创业板指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5% | 晨星分类基准 沪深300成长全收益指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 1.00 | 0.96 |
Beta系数 | 0.94 | 1.00 | 1.34 |
Alpha % | -0.02 | 1.12 | 7.71 |
超额收益 % | -0.76 | 1.27 | 9.78 |
跟踪误差 % | 2.11 | 0.56 | 10.88 |
信息比率 | -1.60 | 2.25 | 0.90 |
0.20%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.18%
隐性费率0.14%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 1.00% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 申购金额 ≥ 100万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 10.65 | 18.02 | -7.37 |
基础材料 | 4.82 | 7.89 | -3.07 |
可选消费 | 1.46 | 3.52 | -2.06 |
金融服务 | 4.37 | 6.61 | -2.24 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 84.17 | 70.37 | 13.80 |
通信服务 | 1.52 | 0.96 | 0.56 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 26.08 | 17.44 | 8.64 |
科技 | 56.57 | 51.97 | 4.60 |
防御性 | 5.18 | 11.61 | -6.43 |
必选消费 | 1.47 | 7.24 | -5.77 |
医疗保健 | 3.71 | 4.24 | -0.54 |
公用事业 | 0.00 | 0.12 | -0.12 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 1.97 | -1.97 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 98.03 | 1.97 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 13.76% | 4.92% | 13 | |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 12.86% | -5.84% | 27 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 9.48% | 2.33% | 9 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 3.27% | -1.14% | 27 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 2.94% | -1.11% | 21 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 2.64% | -0.13% | 5 | |
| 300408 | 三环集团 | 科技 | 2.61% | 新增 | 1 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 2.36% | -0.06% | 3 | |
| 301308 | 江波龙 | 科技 | 2.05% | 新增 | 1 | |
| 300604 | 长川科技 | 科技 | 1.94% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.3 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 29.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.5 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 19.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 广发富信优选六个月持有混合（FOF） | 6,515,483 | 7.74 | 2026-06-30 |
| 广发悦享一年持有混合（FOF） | 3,292,894 | 2.72 | 2026-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2.2000 | 0.9877 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新(2026年第1号) | 2026-06-30 | |
| 4 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-06-30 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 6 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 7 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 9 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 10 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 |