| 回报% | 2025年 二季度 | 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 11.14 | 15.78 | 40.59 | -2.69 | 7.11 |
| 同类平均 | 1.21 | 40.52 | -4.23 | -3.80 | 50.03 |
| 业绩比较基准 | 11.46 | 15.96 | 41.37 | -2.79 | 6.32 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 11.52 | -15.05 | -25.92 | 12.98 | -16.93 |
| 同类平均 | 6.06 | -2.95 | 8.57 | 23.96 | 20.00 |
| 业绩比较基准 | 11.63 | -15.69 | -26.64 | 12.39 | -17.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 72 | 91 |
| 同类基金数量 | 1012 | 964 | 928 | 797 | 893 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于21%同类 | 58.95% | 40.91% |
最大回撤 | 优于0%同类 | -45.26% | -24.66% |
下行风险 | 优于25%同类 | 33.60% | 26.07% |
晨星风险 | 优于38%同类 | 29.97% | 19.14% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于27%同类 | 0.45 | 0.70 |
卡玛比率 | 优于26%同类 | 0.29 | 0.97 |
索提诺比率 | 优于28%同类 | 0.79 | 1.09 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 / 招募说明书基准 国证商用卫星通信产业指数 | 晨星分类基准 中证信息技术全收益指数 |
|---|---|---|
拟合优度-R² | 1.00 | 0.29 |
Beta系数 | 0.99 | 0.59 |
Alpha % | 0.53 | 3.17 |
超额收益 % | 0.58 | -17.65 |
跟踪误差 % | 1.06 | 54.50 |
信息比率 | 0.54 | -961.86 |
0.60%
显性费率0.50%
管理费(年)0.10%
托管费(年)—
销售服务费(年)0.35%
隐性费率0.35%
交易成本(估)0.00%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.50% |
| 托管费(每年) | 0.10% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1,000,000元 |
| 增购 | — |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 3.67 | 2.16 | 1.51 |
基础材料 | 2.92 | 1.51 | 1.41 |
可选消费 | 0.75 | 0.00 | 0.75 |
金融服务 | 0.00 | 0.64 | -0.64 |
房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
敏感性 | 96.33 | 97.84 | -1.51 |
通信服务 | 2.58 | 0.00 | 2.58 |
能源 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
工业 | 32.30 | 2.25 | 30.05 |
科技 | 61.44 | 95.59 | -34.15 |
防御性 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
必选消费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保健 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公用事业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
| 大亚洲地区 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 日本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
| 新兴亚洲 | 100.00 | 99.95 | 0.05 |
| 美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 688002 | 睿创微纳 | 科技 | 9.07% | 3.08% | 5 | |
| 600879 | 航天电子 | 工业 | 8.44% | -0.67% | 5 | |
| 600118 | 中国卫星 | 工业 | 7.60% | -0.24% | 6 | |
| 688385 | 复旦微电 | 科技 | 3.81% | 0.13% | 6 | |
| 603678 | 火炬电子 | 科技 | 3.80% | 新增 | 1 | |
| 300762 | 上海瀚讯 | 科技 | 3.79% | 0.68% | 6 | |
| 688387 | 信科移动 | 科技 | 3.62% | 新增 | 1 | |
| 300136 | 信维通信 | 科技 | 3.12% | -1.40% | 3 | |
| 688375 | 国博电子 | 科技 | 3.00% | 0.09% | 2 | |
| 688102 | 斯瑞新材 | 基础材料 | 2.90% | 新增 | 1 |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 0.9 万份 | 未持有 |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 2.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 10-50 万份 | 29.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 8.5 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 19.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有该基金的FOF产品清单 | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接 | 5,221,403,269 | 94.85 | 2026-06-30 |
| 中欧磐固债券 | 18,880,290 | 0.26 | 2026-06-30 |
| 中欧多利债券 | 14,517,536 | 0.31 | 2026-06-30 |
| 中银养老目标日期2050五年持有混合发起（FOF） | 4,036,500 | 1.72 | 2026-06-30 |
| 东财均衡配置三个月持有混合发起式（FOF） | 3,685,500 | 8.52 | 2026-06-30 |
| 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF） | 2,390,134 | 1.29 | 2026-06-30 |
| 天弘养老目标2030一年持有混合发起（FOF） | 2,153,560 | 1.05 | 2026-06-30 |
| 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF） | 1,631,974 | 0.65 | 2026-06-30 |
| 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF） | 1,474,726 | 0.41 | 2026-06-30 |
| 鹏华养老2035混合(FOF) | 1,201,122 | 0.60 | 2026-06-30 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF | 159206 | 2025-03-06 | 176.69亿 | 0.50% | 0.10% | — | 0.95% | 1,000,000 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 2026-08-31 | |
| 2 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华鑫证券有限责任公司为申购赎回代理券商的公告 | 2026-08-06 | |
| 3 | 永赢基金管理有限公司关于永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金增加申购赎回代理券商的公告 | 2026-07-31 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司关于指定证券投资基金主流动性服务商的公告 | 2026-07-28 | |
| 5 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华源证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 | 2026-07-24 | |
| 6 | 永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加联储证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 | 2026-07-06 | |
| 8 | 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股份有限公司为申购赎回代理券商的公告 | 2026-07-02 | |
| 9 | 永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新(2026年第2号) | 2026-06-30 | |
| 10 | 永赢国证商用卫星通信产业交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2026年第1号) | 2026-06-30 |