| 回报% | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 69.00 | 17.19 | -27.12 | -17.31 | 13.99 | 49.27 |
| 同类平均 | 63.14 | 10.89 | -23.43 | -15.19 | 7.75 | 37.17 |
| 业绩比较基准 | 61.28 | 11.60 | -27.99 | -18.46 | 12.92 | 46.91 |
| 四分位排名 | ||||||
| 百分位排名 | 14 | 25 | 66 | 63 | 27 | 30 |
| 同类基金数量 | 955 | 406 | 459 | 525 | 579 | 621 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 14.96 | 9.35 | 14.59 | 84.66 | 39.97 | 17.33 | 5.06 | 13.98 |
| 同类平均 | 14.15 | 7.22 | 14.14 | 59.15 | 29.49 | 11.99 | 3.47 | 12.85 |
| 业绩比较基准 | 14.65 | 9.42 | 14.64 | 83.21 | 38.64 | 15.88 | 3.56 | 14.07 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 30 | 29 | 32 | 33 | 43 |
| 同类基金数量 | 747 | 738 | 719 | 656 | 558 | 462 | 293 | 735 |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于45%同类 | 28.06% | 23.74% |
最大回撤 | 优于62%同类 | -11.48% | -9.63% |
下行风险 | 优于68%同类 | 5.91% | 8.05% |
晨星风险 | 优于39%同类 | 10.68% | 7.18% |
| 相对收益 | 基准 业绩比较基准 | ||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | |
Alpha | 优于27%同类 | 0.17% | |
Beta | — | 1.01 | |
R2 | — | 1.00 | |
超额收益 | 优于37%同类 | 1.46% | |
跟踪误差 | 优于86%同类 | 0.55% | |
信息比率 | 优于68%同类 | 2.64 | |
月度胜率 | 优于72%同类 | 66.67% | |
涨势捕获率 | 优于39%同类 | 101.37% | |
跌势捕获率 | 优于37%同类 | 101.30% | |
0.30%
显性费率0.15%
管理费(年)0.05%
托管费(年)0.10%
销售服务费(年)0.15%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.04%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.15% |
| 托管费(每年) | 0.05% |
| 销售服务费(每年) | 0.10% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 1元 |
| 增购 | 1元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 持有时间 ≥ 7天 | 0.00% |
| 投资组合 % | 基准 % | +/- | |
周期性 | 11.97 | 23.81 | -11.83 |
基础材料 | 3.76 | 10.69 | -6.93 |
可选消费 | 1.30 | 4.06 | -2.77 |
金融服务 | 6.92 | 8.71 | -1.79 |
房地产 | 0.00 | 0.34 | -0.34 |
敏感性 | 76.40 | 62.76 | 13.64 |
通信服务 | 2.32 | 1.02 | 1.29 |
能源 | 0.00 | 0.07 | -0.07 |
工业 | 33.15 | 20.50 | 12.66 |
科技 | 40.93 | 41.17 | -0.25 |
防御性 | 11.63 | 13.43 | -1.81 |
必选消费 | 3.16 | 6.54 | -3.38 |
医疗保健 | 8.47 | 6.41 | 2.06 |
公用事业 | 0.00 | 0.49 | -0.49 |
| 投资组合 % | |
| 大亚洲地区 | 100.00 |
| 日本 | 0.00 |
| 大洋洲 | 0.00 |
| 发达亚洲 | 0.00 |
| 新兴亚洲 | 100.00 |
| 美洲 | 0.00 |
| 北美 | 0.00 |
| 拉丁美洲 | 0.00 |
| 大欧洲地区 | 0.00 |
| 英国 | 0.00 |
| 发达欧洲 | 0.00 |
| 新兴欧洲 | 0.00 |
| 非洲/中东 | 0.00 |
| 未分类 | 0.00 |
| 股票代码 | 股票名称 | 晨星行业 | 风格箱 | 占净值 | 占比变动 | 重仓季度 |
| 300750 | 宁德时代 | 工业 | 18.70% | 1.71% | 26 | |
| 300308 | 中际旭创 | 科技 | 8.84% | -0.56% | 12 | |
| 300502 | 新易盛 | 科技 | 7.15% | 0.20% | 8 | |
| 300059 | 东方财富 | 金融服务 | 4.41% | -0.97% | 26 | |
| 300274 | 阳光电源 | 工业 | 4.05% | -0.52% | 20 | |
| 300476 | 胜宏科技 | 科技 | 2.77% | -0.39% | 4 | |
| 300394 | 天孚通信 | 科技 | 2.41% | 0.80% | 2 | |
| 300124 | 汇川技术 | 工业 | 2.40% | -0.28% | 23 | |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 医疗保健 | 1.82% | -0.28% | 26 | |
| 300498 | 温氏股份 | 必选消费 | 1.67% | -0.02% | 18 |
| 基金经理 2025-12-31 | 高管投研 2025-12-31 | 内部员工 2025-12-31 | 管理人 2026-03-31 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 50.4 万份 | 未持有 |
| 未持有 | 10-50 万份 | 14.3 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.3 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 0.7 万份 | 1,000.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 4.5 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 持有市值前五大FOF | 持有市值￥ | 权重% | 持仓日期 |
| 华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） | 1,855,066 | 1.09 | 2025-06-30 |
| 除息日 | 再投资日 | 分红(元/10份) | 再投资日净值 |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2.1000 | 0.9927 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 永赢基金管理有限公司深圳分公司成立公告 | 2026-05-22 | |
| 2 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 | 2026-04-22 | |
| 3 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金2025年年度报告 | 2026-03-31 | |
| 4 | 永赢基金管理有限公司关于董事变更情况的公告 | 2026-03-11 | |
| 5 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金2025年第4季度报告 | 2026-01-21 | |
| 6 | 永赢基金管理有限公司关于上海分公司负责人变更的公告 | 2026-01-12 | |
| 7 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 | 2025-10-27 | |
| 8 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金（C份额）基金产品资料概要更新(2025年第2号) | 2025-09-29 | |
| 9 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金更新招募说明书(2025年第2号) | 2025-09-27 | |
| 10 | 永赢创业板指数型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 2025-08-29 |