| 回报% | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 本基金 | 5.24 | -3.73 | -1.09 | 2.78 | 5.07 |
| 同类平均 | 6.01 | -4.63 | -0.87 | 5.01 | 6.77 |
| 业绩比较基准 | 4.24 | -1.85 | 1.72 | 9.19 | 4.68 |
| 四分位排名 | |||||
| 百分位排名 | 63 | 50 | 60 | 78 | 48 |
| 同类基金数量 | 812 | 910 | 1028 | 1184 | 1457 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 近五年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.14 | -1.30 | -2.85 | -1.18 | 4.14 | 2.14 | 0.76 | -0.86 |
| 同类平均 | 1.18 | -0.05 | 0.32 | 4.10 | 7.51 | 4.34 | 2.05 | 2.74 |
| 业绩比较基准 | 0.69 | -0.24 | 1.22 | 3.80 | 6.99 | 5.22 | 3.57 | 2.79 |
| 四分位排名 | — | — | — | |||||
| 百分位排名 | — | — | — | 95 | 73 | 80 | 80 | 92 |
| 同类基金数量 | 1625 | 1557 | 1469 | 1328 | 1226 | 1169 | 836 | 1408 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于51%同类 | 4.67% | 4.68% |
最大回撤 | 优于42%同类 | -3.86% | -2.64% |
下行风险 | 优于40%同类 | 3.60% | 3.07% |
晨星风险 | 优于52%同类 | 0.20% | 0.21% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于6%同类 | -0.85 | 0.65 |
卡玛比率 | 负值暂不排名 | -0.31 | 1.55 |
索提诺比率 | 负值暂不排名 | -0.61 | 0.99 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 中证综合债指数×65%＋沪深300等权重指数×35% | 招募说明书基准 中证综合债指数收益率×80%＋中证800指数收益率×20% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | 0.80 | 0.30 | 0.31 |
Beta系数 | 0.96 | 0.69 | 0.36 |
Alpha % | -3.31 | -4.06 | -3.46 |
超额收益 % | -3.35 | -4.98 | -5.67 |
跟踪误差 % | 2.12 | 4.06 | 6.05 |
信息比率 | -7.10 | -20.25 | -34.29 |
0.75%
显性费率0.60%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)1.23%
隐性费率0.11%
交易成本(估)1.13%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.60% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 100万元 | 0.80% |
| 100万元 ≤ 申购金额 < 300万元 | 0.60% |
| 300万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.40% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有时间 < 30天 | 0.05% |
| 持有时间 ≥ 30天 | 0.00% |
| 资产类型 | 占比 | 同类平均 |
股票 | 18.90% | 20.77% |
债券 | 61.41% | 71.08% |
现金 | 12.12% | 9.90% |
商品 | 0.00% | 0.59% |
其他 | 7.56% | -2.34% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 968118 | 易方达 (香港) 精选债券基金M-CNY HDG累积 | 11.82% |
| 023789 | 国投瑞银优化增强D | 9.69% |
| 020280 | 中加丰泽C | 9.12% |
| 968056 | 海通亚洲总收益债券H-CNY | 8.68% |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | 5.61% |
| 011010 | 国寿安保尊弘短债E | 5.14% |
| 007939 | 华夏网购精选C | 5.12% |
| 015719 | 财通资管均衡臻选C | 4.38% |
| 023015 | 招商招华纯债D | 4.37% |
| 007127 | 博道远航C | 3.47% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 10-50 万份 | 未持有 | 22.8 万份 | 4,473.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.4 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 20.0 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A | 007673 | 2020-03-20 | 0.57亿 | 0.60% | 0.15% | — | 1.98% | 10 |
| 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y | 017322 | 2022-11-17 | 0.00亿 | 0.30% | 0.07% | — | 1.61% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同更新 | 2026-08-22 | |
| 3 | 中加基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告 | 2026-08-22 | |
| 4 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-08-18 | |
| 5 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2026-08-18 | |
| 6 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 7 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 8 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 9 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 10 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-20 |