| 回报% | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | -0.66 | 1.35 |
| 同类平均 | 0.25 | 3.31 |
| 业绩比较基准 | 0.33 | 0.67 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 今年以来 |
| 本基金 | -2.42 | -2.48 | -1.85 | -1.76 |
| 同类平均 | -1.96 | -0.97 | -0.48 | 1.54 |
| 业绩比较基准 | -0.35 | -0.66 | -0.91 | 0.65 |
| 四分位排名 | — | — | — | |
| 百分位排名 | — | — | — | 90 |
| 同类基金数量 | 1598 | 1552 | 1442 | 1415 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-综合全价（总值）指数收益率×80%＋中证800指数收益率×8%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×5%＋经人民币汇率调整的恒生指数收益率×2% | 晨星分类基准 中国保守配置基准指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | — | — |
Beta系数 | — | — | — |
Alpha % | — | — | — |
超额收益 % | — | — | — |
跟踪误差 % | — | — | — |
信息比率 | — | — | — |
0.45%
显性费率0.30%
管理费(年)0.15%
托管费(年)—
销售服务费(年)—
隐性费率—
交易成本(估)—
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.30% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 该份额不收取销售服务费 |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 50万元 | 0.40% |
| 50万元 ≤ 申购金额 < 500万元 | 0.20% |
| 申购金额 ≥ 500万元 | 1000.00元 |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 180天 | 0.50% |
| 持有时间 ≥ 180天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 006066 | 中加颐睿纯债A | 14.27% |
| 011955 | 招商招祥纯债D | 9.45% |
| 019451 | 中欧兴悦C | 6.77% |
| 011008 | 国寿安保尊弘短债A | 5.68% |
| 007666 | 华夏鼎泓A | 5.37% |
| 110051 | 易方达安和中短债A | 5.25% |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | 4.72% |
| 025176 | 平安如意中短债F | 4.71% |
| 006871 | 广发景和中短债C | 4.67% |
| 511880 | 银华日利A | 3.02% |
| 基金经理 | 高管投研 | 内部员工 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 22.8 万份 | 4,473.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 未持有 | 7.7 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 20.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加智选添元三个月持有期混合（FOF）A | 025816 | 2025-12-29 | 0.25亿 | 0.30% | 0.15% | — | — | 10 |
| 中加智选添元三个月持有期混合（FOF）C | 025817 | 2025-12-29 | 1.25亿 | 0.30% | 0.15% | 0.30% | — | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加智选添元三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 中加智选添元三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 4 | 中加智选添元三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 5 | 中加智选添元三个月持有期混合型基金中基金（FOF）开放日常申购、赎回、定期定额投资业务公告 | 2026-03-26 | |
| 6 | 中加智选添元三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2026-03-16 | |
| 7 | 中加智选添元三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-03-16 | |
| 8 | 中加智选添元三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理变更公告 | 2026-03-11 | |
| 9 | 中加智选添元三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | 2025-12-30 | |
| 10 | 中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 |