| 回报% | 2025年 三季度 | 四季度 | 2026年 一季度 | 二季度 |
| 本基金 | 0.61 | -0.13 | 0.25 | 1.41 |
| 同类平均 | 3.24 | 0.36 | 0.40 | 2.37 |
| 业绩比较基准 | -0.51 | 0.04 | 0.08 | 1.15 |
| 回报% | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 今年以来 |
| 本基金 | 0.40 | -0.07 | 0.35 | 1.99 | 1.93 |
| 同类平均 | 0.66 | -0.30 | -0.06 | 3.01 | 1.95 |
| 业绩比较基准 | 0.14 | 0.07 | 0.92 | 0.88 | 1.22 |
| 四分位排名 | — | — | — | ||
| 百分位排名 | — | — | — | 61 | 42 |
| 同类基金数量 | 1746 | 1636 | 1510 | 1306 | 1459 |
| 风险和波动 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
标准差 | 优于77%同类 | 2.47% | 3.56% |
最大回撤 | 优于76%同类 | -1.75% | -1.96% |
下行风险 | 优于75%同类 | 1.51% | 2.33% |
晨星风险 | 优于77%同类 | 0.06% | 0.12% |
| 性价比 | |||
| 指标 | 同类表现 | 本基金 | 同类平均 |
夏普比率 | 优于45%同类 | 0.37 | 0.54 |
卡玛比率 | 优于54%同类 | 1.14 | 1.54 |
索提诺比率 | 优于46%同类 | 0.60 | 0.83 |
跟踪指标-近一年 | 晨星计算基准 暂无匹配 | 招募说明书基准 中债-新综合全价（总值）指数收益率×90%＋银行活期存款利率（税后）×5%＋沪深300指数收益率×5% | 晨星分类基准 中证目标风险保守指数 |
|---|---|---|---|
拟合优度-R² | — | 0.45 | 0.63 |
Beta系数 | — | 1.45 | 0.62 |
Alpha % | — | 1.21 | -0.55 |
超额收益 % | — | 1.10 | -1.48 |
跟踪误差 % | — | 1.90 | 1.94 |
信息比率 | — | 0.58 | -2.87 |
0.85%
显性费率0.40%
管理费(年)0.15%
托管费(年)0.30%
销售服务费(年)0.91%
隐性费率0.11%
交易成本(估)0.79%
其它费用(估)| 费用信息 | |
| 管理费(每年) | 0.40% |
| 托管费(每年) | 0.15% |
| 销售服务费(每年) | 0.30% |
| 最小投资额度 | |
| 申购 | 10元 |
| 增购 | 10元 |
| 单日申购限额 | |
| 个人代销 | 无限制 |
| 个人直销 | 无限制 |
| 机构直销 | 无限制 |
| 机构代销 | 无限制 |
| 申购费 | |
| 前端收费 | 费率 |
| 申购金额 < 0万元 | 0.00% |
| 赎回费 | |
| 分层标准 | 费率 |
| 持有时间 < 0天 | 0.00% |
| 债券品种 | 占净值 | 同类平均 |
| 基金代码 | 基金名称 | 占净值 |
| 023789 | 国投瑞银优化增强D | 15.11% |
| 003417 | 中加丰泽A | 13.02% |
| 000914 | 中加纯债 | 12.09% |
| 002881 | 中加丰润纯债A | 10.63% |
| 968056 | 海通亚洲总收益债券H-CNY | 7.03% |
| 968154 | 中银香港全天候亚洲债券基金C3-CNY HDG | 6.38% |
| 006067 | 中加颐睿纯债C | 5.94% |
| 110051 | 易方达安和中短债A | 3.54% |
| 007127 | 博道远航C | 2.25% |
| 015932 | 金鹰恒润C | 1.80% |
| 基金经理 2026-06-30 | 高管投研 2026-06-30 | 内部员工 2026-06-30 | 管理人 2026-06-30 |
| 未持有 | 未持有 | 未持有 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 20.0 万份 | 未持有 | |
| 10-50 万份 | 未持有 | 22.8 万份 | 4,473.0 万份 | |
| 0-10 万份 | 0-10 万份 | 7.4 万份 | 未持有 | |
| 未持有 | 0-10 万份 | 3.0 万份 | 未持有 |
| 持有人 | 占比 |
| 基金名称 | 基金代码 | 成立日期 | 规模 | 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费 | 综合费率 | 最低投资额 |
| 中加智选回报三个月持有期债券（FOF)A | 024035 | 2025-06-04 | 0.04亿 | 0.40% | 0.15% | — | 1.46% | 10 |
| 中加智选回报三个月持有期债券（FOF)C | 024036 | 2025-06-04 | 0.67亿 | 0.40% | 0.15% | 0.30% | 1.76% | 10 |
| 公告名称 | 公告日期 | ||
| 1 | 中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金（FOF）2026年中期报告 | 2026-08-28 | |
| 2 | 中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金（FOF）2026年第二季度报告 | 2026-07-21 | |
| 3 | 关于中加基金直销系统临时暂停北京银行支付渠道业务办理的通知 | 2026-07-15 | |
| 4 | 中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新 | 2026-06-03 | |
| 5 | 中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金（FOF）招募说明书更新 | 2026-06-03 | |
| 6 | 中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金（FOF）2026年第一季度报告 | 2026-04-21 | |
| 7 | 中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年年度报告 | 2026-03-27 | |
| 8 | 中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金（FOF）2025年第四季度报告 | 2026-01-20 | |
| 9 | 中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告 | 2025-12-19 | |
| 10 | 中加基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关业务的公告 | 2025-12-04 |